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Hunan Jiudian Pharmaceutical 評価
300705 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300705 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300705 ( CN¥26.33 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300705は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300705 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300705 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 24.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
300705 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.6x | ||
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 19.6x | 12.8% | CN¥14.4b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 12.5x | 16.4% | CN¥12.3b |
002737 Sunflower Pharmaceutical GroupLtd | 14.1x | n/a | CN¥13.7b |
688076 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical | 80.1x | 35.6% | CN¥16.7b |
300705 Hunan Jiudian Pharmaceutical | 31.2x | 27.2% | CN¥13.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300705は、同業他社の平均 ( { 31.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300705'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300705 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.2x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300705は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。