Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.,Ltd.

SHSE:600557 株式レポート

時価総額：CN¥8.1b

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd 評価

600557 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600557 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600557 ( CN¥14.29 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥39.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600557は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600557 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600557は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600557 の株価収益率 レシオを示している。これは600557 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600557 のPE レシオは？
PEレシオ14.9x
収益CN¥544.35m
時価総額CN¥8.14b

株価収益率 同業他社との比較

600557 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600557 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
600789 Shandong Lukang PharmaceuticalLtd
19xn/aCN¥7.6b
300119 Tianjin Ringpu Bio-TechnologyLtd
20x18.3%CN¥8.5b
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical
21x13.7%CN¥8.6b
600664 Harbin Pharmaceutical Group
15.1xn/aCN¥9.3b
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
14.9x19.0%CN¥8.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600557は、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600557'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600557 14.9x業界平均 29.6xNo. of Companies31PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600557は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600557 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600557 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率25.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600557は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600557 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥14.29
CN¥21.24
+48.6%
10.9%CN¥24.43CN¥19.00n/a3
Nov ’25CN¥14.17
CN¥22.24
+56.9%
7.7%CN¥24.43CN¥20.28n/a3
Oct ’25CN¥15.46
CN¥24.84
+60.7%
10.1%CN¥28.09CN¥22.00n/a3
Sep ’25CN¥13.23
CN¥24.84
+87.8%
10.1%CN¥28.09CN¥22.00n/a3
Aug ’25CN¥14.25
CN¥24.84
+74.3%
10.1%CN¥28.09CN¥22.00n/a3
Jul ’25CN¥15.93
CN¥24.84
+55.9%
10.1%CN¥28.09CN¥22.00n/a3
Jun ’25CN¥17.35
CN¥24.84
+43.2%
10.1%CN¥28.09CN¥22.00n/a3
May ’25CN¥19.62
CN¥25.17
+28.3%
8.5%CN¥28.09CN¥23.00n/a3
Apr ’25CN¥21.58
CN¥25.17
+16.7%
8.5%CN¥28.09CN¥23.00n/a3
Mar ’25CN¥17.93
CN¥24.47
+36.5%
4.5%CN¥25.69CN¥23.00n/a3
Feb ’25CN¥15.36
CN¥24.47
+59.3%
4.5%CN¥25.69CN¥23.00n/a3
Jan ’25CN¥20.52
CN¥24.47
+19.2%
4.5%CN¥25.69CN¥23.00n/a3
Dec ’24CN¥18.79
CN¥23.60
+25.6%
3.4%CN¥24.72CN¥23.00n/a3
Nov ’24CN¥16.91
CN¥23.90
+41.3%
3.4%CN¥24.72CN¥23.08CN¥14.172
Oct ’24CN¥20.84
CN¥26.30
+26.2%
6.0%CN¥27.88CN¥24.72CN¥15.462
Sep ’24CN¥18.06
CN¥26.30
+45.6%
6.0%CN¥27.88CN¥24.72CN¥13.232

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.4b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥20.80

7D

-3.9%

1Y

12.1%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.60

7D

-3.0%

1Y

13.2%

Apeloa PharmaceuticalLtd

CN¥18.2b

Provides raw materials and intermediates to various pharmaceutical factories in the People’s Republic of China and internationally.

739

CN¥15.72

7D

-3.7%

1Y

-7.1%