Guilin Sanjin Pharmaceutical 評価
002275 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002275 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002275 ( CN¥15.07 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥24.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002275は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002275 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002275は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002275 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.7x |
| 収益 | CN¥408.28m |
| 時価総額 | CN¥8.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002275 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.7x | ||
300119 Tianjin Ringpu Bio-TechnologyLtd | 21.3x | 18.3% | CN¥9.0b |
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd | 15.3x | 19.6% | CN¥8.3b |
601089 Beijing Foyou PharmaLTD | 14.8x | n/a | CN¥7.5b |
600789 Shandong Lukang PharmaceuticalLtd | 19.4x | n/a | CN¥7.8b |
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical | 21.7x | 13.7% | CN¥8.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002275は、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002275'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002275は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.2x) (21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002275 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002275は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.21
7D
-3.1%
1Y
17.4%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥47.5b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥29.94
7D
-9.9%
1Y
7.4%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.3b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.72
7D
-1.2%
1Y
18.8%