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Sichuan Kelun Pharmaceutical 評価
002422 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002422 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002422 ( CN¥32.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥61.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002422は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002422 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002422 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥48.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002422 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.3x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 31.3x | 14.1% | CN¥52.4b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 29.4x | 26.9% | CN¥53.7b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 32.1x | 16.1% | CN¥40.3b |
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 8.3x | 12.4% | CN¥36.9b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 18.2x | 10.1% | CN¥48.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002422は、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002422'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002422 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 26.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002422は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥30.33 | CN¥42.04 +38.6% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥32.01 | CN¥42.04 +31.3% | 4.9% | CN¥44.50 | CN¥39.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥33.95 | CN¥41.04 +20.9% | 8.2% | CN¥44.50 | CN¥35.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥30.38 | CN¥39.35 +29.5% | 5.3% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥27.47 | CN¥39.25 +42.9% | 5.7% | CN¥42.81 | CN¥35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥23.49 | CN¥38.83 +65.3% | 8.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥29.05 | CN¥38.25 +31.7% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥28.42 | CN¥38.25 +34.6% | 9.0% | CN¥42.81 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥27.52 | CN¥37.70 +37.0% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥29.15 | CN¥37.70 +29.3% | 10.6% | CN¥42.81 | CN¥31.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥26.68 | CN¥33.00 +23.7% | 15.5% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥26.96 | CN¥32.33 +19.9% | 17.9% | CN¥40.00 | CN¥26.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥29.68 | CN¥29.33 -1.2% | 28.0% | CN¥40.00 | CN¥20.00 | CN¥30.33 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥30.82 | CN¥26.67 -13.5% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥32.01 | 3 |
| May ’24 | CN¥31.80 | CN¥26.67 -16.1% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥33.95 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥28.42 | CN¥25.67 -9.7% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥30.38 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥28.62 | CN¥25.67 -10.3% | 19.2% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | CN¥27.47 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥27.16 | CN¥23.70 -12.7% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥23.49 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥26.61 | CN¥23.70 -10.9% | 31.1% | CN¥32.00 | CN¥14.10 | CN¥29.05 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥23.70 | CN¥23.03 -2.8% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥28.42 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥24.35 | CN¥23.03 -5.4% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥27.52 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥22.04 | CN¥23.03 +4.5% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥29.15 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥21.39 | CN¥23.03 +7.7% | 28.8% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥26.68 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥21.86 | CN¥22.03 +0.8% | 29.5% | CN¥30.00 | CN¥14.10 | CN¥26.96 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥18.71 | CN¥20.37 +8.9% | 22.6% | CN¥25.00 | CN¥14.10 | CN¥29.68 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。