Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd.

SZSE:000661 株式レポート

時価総額:CN¥41.8b

Changchun High-Tech Industry (Group) 評価

000661 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000661 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000661 ( CN¥104.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥101.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000661当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

000661 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

000661 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.8x
企業価値/EBITDA7.6x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

000661 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000661 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.5x
300765 CSPC Innovation Pharmaceutical
68.1x34.7%CN¥35.0b
002653 Haisco Pharmaceutical Group
85x35.6%CN¥40.5b
000423 Dong-E-E-JiaoLtd
25.1x14.0%CN¥38.1b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
59.9x15.5%CN¥36.6b
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)
11.3x19.2%CN¥41.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 000661は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

000661'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000661は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (28.4x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000661 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000661 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率30.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000661は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの000661 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥104.04
CN¥162.29
+56.0%
17.0%CN¥189.89CN¥134.68n/a2
Oct ’25CN¥109.89
CN¥166.35
+51.4%
14.2%CN¥189.89CN¥142.80n/a2
Sep ’25CN¥82.32
CN¥166.35
+102.1%
14.2%CN¥189.89CN¥142.80n/a2
Aug ’25CN¥92.46
CN¥195.35
+111.3%
2.8%CN¥200.80CN¥189.89n/a2
Jul ’25CN¥93.29
CN¥195.35
+109.4%
2.8%CN¥200.80CN¥189.89n/a2
Jun ’25CN¥104.81
CN¥195.35
+86.4%
2.8%CN¥200.80CN¥189.89n/a2
May ’25CN¥113.06
CN¥195.35
+72.8%
2.8%CN¥200.80CN¥189.89n/a2
Apr ’25CN¥123.76
CN¥203.00
+64.0%
2.2%CN¥207.52CN¥198.48n/a2
Mar ’25CN¥129.10
CN¥211.29
+63.7%
0.3%CN¥211.95CN¥210.63n/a2
Feb ’25CN¥114.64
CN¥211.29
+84.3%
0.3%CN¥211.95CN¥210.63n/a2
Jan ’25CN¥145.80
CN¥211.29
+44.9%
0.3%CN¥211.95CN¥210.63n/a2
Dec ’24CN¥158.89
CN¥211.29
+33.0%
0.3%CN¥211.95CN¥210.63n/a2
Nov ’24CN¥156.32
CN¥211.29
+35.2%
0.3%CN¥211.95CN¥210.63CN¥104.042
Oct ’24CN¥139.00
CN¥210.44
+51.4%
0.7%CN¥211.95CN¥208.93CN¥109.892
Mar ’24CN¥196.55
CN¥277.52
+41.2%
6.8%CN¥296.32CN¥258.72CN¥129.102
Feb ’24CN¥203.00
CN¥277.52
+36.7%
6.8%CN¥296.32CN¥258.72CN¥114.642
Jan ’24CN¥166.45
CN¥277.52
+66.7%
6.8%CN¥296.32CN¥258.72CN¥145.802
Dec ’23CN¥178.98
CN¥277.52
+55.1%
6.8%CN¥296.32CN¥258.72CN¥158.892
Nov ’23CN¥170.88
CN¥277.52
+62.4%
6.8%CN¥296.32CN¥258.72CN¥156.322

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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