Changchun High-Tech Industry (Group) 評価
000661 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000661 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000661 ( CN¥109.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥101.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000661当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000661 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000661は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000661 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | CN¥3.71b |
| 時価総額 | CN¥45.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
000661 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.8x | ||
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 16.3x | 11.4% | CN¥50.2b |
000423 Dong-E-E-JiaoLtd | 23.9x | 13.9% | CN¥37.4b |
002653 Haisco Pharmaceutical Group | 80.6x | 35.7% | CN¥40.2b |
600079 Humanwell Healthcare (Group)Ltd | 18.5x | 13.7% | CN¥38.3b |
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 11.9x | 15.6% | CN¥45.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000661は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000661'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000661は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (31.1x) (11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000661 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 29x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000661は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥50.2b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥30.49
7D
-2.1%
1Y
7.6%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.25
7D
-1.7%
1Y
16.8%