Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd.

XSEC:002399 株式レポート

時価総額:CN¥14.5b

Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group 評価

002399 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002399 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002399 ( CN¥10.93 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥328.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002399は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

002399 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 002399は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002399 の販売価格 レシオを示している。これは002399 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002399 のPS レシオは?
PS比2.9x
売上高CN¥5.45b
時価総額CN¥14.45b

販売価格 同業他社との比較

002399 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002399 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical
6.7x24.4%CN¥16.3b
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical
1.4x7.6%CN¥16.1b
600216 Zhejiang Medicine
1.7x9.5%CN¥15.3b
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd
2.1x8.9%CN¥11.9b
002399 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group
2.9x5.5%CN¥14.5b

Price-To-Sales vs ピア: 002399は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

002399'のPS レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格/販売推定成長率時価総額
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.28b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$778.04m
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical
0.7xn/aUS$410.83m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002399 2.9x業界平均 3.6xNo. of Companies35PS02.85.68.411.214+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002399は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.6x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002399 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002399 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 002399は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。


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