Shanghai Shyndec Pharmaceutical 評価

Q: 600420 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

600420 ( CN¥12.23 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥36.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

600420 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600420 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600420 ( CN¥12.23 ) は、当社の公正価値 ( CN¥36.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600420は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600420 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600420は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、600420 の株価収益率レシオを示している。これは600420 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
600420 のPE レシオは？
PEレシオ	15.2x
収益	CN¥1.08b
時価総額	CN¥16.40b

600420 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	6.1x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

600420 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600420 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	24.8x
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical	48.5x	69.7%	CN¥16.5b
600216 Zhejiang Medicine	15.6x	15.2%	CN¥15.3b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	15.6x	13.4%	CN¥18.6b
002332 Zhejiang Xianju PharmaceuticalLtd	19.6x	22.0%	CN¥12.2b
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical	15.2x	16.0%	CN¥16.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600420は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

600420'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600420は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (30.8x) (15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

600420 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600420 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.2x
公正PE 比率	25.9x

Price-To-Earnings対公正比率: 600420は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.2b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.36

-4.1%

-21.9%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.7b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.11

-5.1%

14.5%

Hunan Jiudian Pharmaceutical

CN¥12.2b

Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.

300705

CN¥24.75

-0.1%

16.1%