Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group 評価

002399 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002399 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002399 ( CN¥10.93 ) は、当社の公正価値 ( CN¥328.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002399は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002399 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002399は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、002399 の販売価格レシオを示している。これは002399 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002399 のPS レシオは？
PS比	2.9x
売上高	CN¥5.45b
時価総額	CN¥14.45b

002399 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	59x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

002399 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002399 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3x
600867 Tonghua Dongbao Pharmaceutical	6.7x	24.4%	CN¥16.3b
600420 Shanghai Shyndec Pharmaceutical	1.4x	7.6%	CN¥16.1b
600216 Zhejiang Medicine	1.7x	9.5%	CN¥15.3b
300026 Tianjin Chase Sun PharmaceuticalLtd	2.1x	8.9%	CN¥11.9b
002399 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group	2.9x	5.5%	CN¥14.5b

Price-To-Sales vs ピア: 002399は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

002399'のPS レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600664 Harbin Pharmaceutical Group	0.6x	n/a	US$1.28b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd	0.2x	n/a	US$777.77m
000153 Anhui Fengyuan Pharmaceutical	0.7x	n/a	US$410.69m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd	0.3x	n/a	US$66.91m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002399は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.5x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

002399 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002399 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.9x
公正PS 比率	2.4x

Price-To-Sales対公正比率: 002399は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

-1.4%

-24.4%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥56.59

-2.4%

12.8%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥30.51

2.2%

7.6%