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Apeloa PharmaceuticalLtd 評価
000739 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000739 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000739 ( CN¥14.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥45.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000739は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000739 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000739 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥18.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
000739 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.4x | ||
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 20.2x | 52.9% | CN¥18.8b |
300558 Betta Pharmaceuticals | 39.8x | 28.2% | CN¥16.9b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 27x | 20.8% | CN¥21.6b |
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 14.8x | 12.0% | CN¥17.9b |
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd | 16.9x | 16.9% | CN¥18.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000739は、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000739'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000739 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000739は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥15.78 | CN¥17.75 +12.5% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥14.86 | CN¥17.75 +19.4% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.63 | CN¥17.75 +21.3% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.70 | CN¥17.75 +29.6% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.54 | CN¥17.75 +22.1% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.11 | CN¥17.75 +25.8% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥12.86 | CN¥17.75 +38.0% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥14.01 | CN¥23.46 +67.4% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥11.98 | CN¥23.46 +95.8% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥15.39 | CN¥23.46 +52.4% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥16.45 | CN¥23.46 +42.6% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.06 | CN¥23.46 +37.5% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥17.99 | CN¥23.06 +28.2% | 3.6% | CN¥24.00 | CN¥22.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥17.54 | CN¥23.06 +31.5% | 3.6% | CN¥24.00 | CN¥22.00 | CN¥14.86 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.68 | CN¥28.46 +60.9% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥14.63 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.74 | CN¥28.46 +60.4% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥13.70 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.49 | CN¥28.46 +53.9% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥14.54 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.67 | CN¥28.46 +37.7% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥14.11 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥21.30 | CN¥28.46 +33.6% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥12.86 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.65 | CN¥25.42 +7.5% | 6.2% | CN¥27.00 | CN¥23.84 | CN¥14.01 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥23.78 | CN¥25.42 +6.9% | 6.2% | CN¥27.00 | CN¥23.84 | CN¥11.98 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。