Jiang Zhong PharmaceuticalLtd 評価
600750 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600750 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600750 ( CN¥20.31 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600750は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
600750 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600750は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600750 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | CN¥750.31m |
| 時価総額 | CN¥12.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600750 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.1x | ||
600285 Henan Lingrui Pharmaceutical | 17.3x | 16.1% | CN¥11.7b |
688166 BrightGene Bio-Medical Technology | 68.1x | 34.8% | CN¥12.8b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 19.2x | 20.2% | CN¥13.4b |
002287 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine | 19.8x | n/a | CN¥11.7b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 16.9x | 13.1% | CN¥12.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600750は、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600750'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600750は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600750 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600750は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.31 | CN¥28.00 +37.9% | 8.7% | CN¥31.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥20.89 | CN¥28.31 +35.5% | 7.7% | CN¥31.00 | CN¥25.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥23.60 | CN¥28.41 +20.4% | 8.9% | CN¥31.00 | CN¥25.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥21.05 | CN¥31.08 +47.6% | 4.9% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥22.44 | CN¥31.08 +38.5% | 4.9% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥23.76 | CN¥31.08 +30.8% | 4.9% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥26.07 | CN¥31.12 +19.4% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥26.66 | CN¥31.12 +16.7% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%