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Jiang Zhong PharmaceuticalLtd 評価
600750 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600750 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600750 ( CN¥25.7 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥32.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600750は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600750 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600750 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600750 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.5x | ||
688076 Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical | 80.3x | 35.6% | CN¥16.7b |
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 14.5x | 42.6% | CN¥16.0b |
002737 Sunflower Pharmaceutical GroupLtd | 14.7x | n/a | CN¥13.7b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 12.5x | 16.4% | CN¥12.3b |
600750 Jiang Zhong PharmaceuticalLtd | 20.2x | 12.8% | CN¥14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600750は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600750'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600750 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 22.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600750は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥23.76 | CN¥31.08 +30.8% | 4.9% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥26.07 | CN¥31.12 +19.4% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥26.66 | CN¥31.12 +16.7% | 6.0% | CN¥33.00 | CN¥29.24 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。