Yifan Pharmaceutical Co., Ltd.

SZSE:002019 株式レポート

時価総額：CN¥14.4b

Yifan Pharmaceutical 評価

002019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002019 ( CN¥11.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002019当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002019は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002019 の販売価格 レシオを示している。これは002019 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002019 のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高CN¥5.00b
時価総額CN¥14.41b

販売価格 同業他社との比較

002019 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002019 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6x
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd
1x12.6%CN¥14.3b
000766 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industry CoLtd
9.3xn/aCN¥13.9b
688166 BrightGene Bio-Medical Technology
10.9x26.5%CN¥13.5b
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical
2.7x12.0%CN¥13.3b
002019 Yifan Pharmaceutical
2.9x16.0%CN¥14.4b

Price-To-Sales vs ピア: 002019は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002019'のPS レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
600664 Harbin Pharmaceutical Group
0.6xn/aUS$1.34b
000411 Zhejiang Int'l GroupLtd
0.2xn/aUS$803.85m
600781 FUREN Group PharmaceuticalLtd
0.3xn/aUS$66.91m
002435 Changjiang Runfa Health Industry
0.2xn/aUS$63.75m
002019 2.9x業界平均 3.7xNo. of Companies34PS02.85.68.411.214+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002019は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (3.7x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002019 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002019 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率4.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 002019は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥37.2b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.93

7D

2.3%

1Y

13.8%

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical

CN¥57.9b

China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd.

999

CN¥45.11

7D

-1.3%

1Y

19.5%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.9b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.32

7D

2.5%

1Y

10.5%