Livzon Pharmaceutical Group 評価
000513 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000513 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000513 ( CN¥36.92 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥82.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000513は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000513 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000513は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000513 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | CN¥2.02b |
| 時価総額 | CN¥29.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
000513 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 92.8x | ||
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical | 192.8x | 48.6% | CN¥28.5b |
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 37.7x | 29.9% | CN¥28.4b |
600518 Kangmei Pharmaceutical | 131.3x | n/a | CN¥32.4b |
600566 Hubei Jumpcan Pharmaceutical | 9.4x | 10.7% | CN¥26.7b |
000513 Livzon Pharmaceutical Group | 16.6x | 10.2% | CN¥29.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000513は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 91.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000513'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000513は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (31.5x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000513 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 25.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000513は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥36.92 | CN¥40.29 +9.1% | 14.6% | CN¥46.50 | CN¥31.45 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥37.28 | CN¥40.29 +8.1% | 14.6% | CN¥46.50 | CN¥31.45 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥40.65 | CN¥41.22 +1.4% | 13.5% | CN¥46.50 | CN¥32.91 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥35.96 | CN¥41.39 +15.1% | 13.8% | CN¥47.50 | CN¥32.91 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥36.10 | CN¥41.06 +13.7% | 15.2% | CN¥47.50 | CN¥30.95 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥38.18 | CN¥41.14 +7.7% | 14.8% | CN¥47.50 | CN¥31.43 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥38.70 | CN¥41.14 +6.3% | 14.8% | CN¥47.50 | CN¥31.43 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥40.10 | CN¥41.14 +2.6% | 14.8% | CN¥47.50 | CN¥31.43 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥36.88 | CN¥39.81 +8.0% | 14.2% | CN¥47.50 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥38.48 | CN¥39.92 +3.7% | 13.9% | CN¥47.50 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥33.68 | CN¥39.75 +18.0% | 14.5% | CN¥47.50 | CN¥31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥35.01 | CN¥39.23 +12.1% | 10.4% | CN¥44.10 | CN¥31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CN¥34.80 | CN¥39.23 +12.7% | 10.4% | CN¥44.10 | CN¥31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥34.87 | CN¥38.90 +11.6% | 12.3% | CN¥44.10 | CN¥29.00 | CN¥37.28 | 6 |
| Oct ’24 | CN¥36.94 | CN¥39.44 +6.8% | 13.3% | CN¥46.00 | CN¥29.00 | CN¥40.65 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥34.23 | CN¥39.94 +16.7% | 10.7% | CN¥46.00 | CN¥32.00 | CN¥35.96 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥36.62 | CN¥42.03 +14.8% | 13.5% | CN¥50.00 | CN¥32.00 | CN¥36.10 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥38.91 | CN¥41.70 +7.2% | 15.1% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥38.18 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥38.76 | CN¥41.70 +7.6% | 15.1% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥38.70 | 6 |
| May ’24 | CN¥35.79 | CN¥41.70 +16.5% | 15.1% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥40.10 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥37.38 | CN¥44.41 +18.8% | 22.4% | CN¥62.00 | CN¥30.00 | CN¥36.88 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥35.93 | CN¥44.41 +23.6% | 22.4% | CN¥62.00 | CN¥30.00 | CN¥38.48 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥34.14 | CN¥44.41 +30.1% | 22.4% | CN¥62.00 | CN¥30.00 | CN¥33.68 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥32.48 | CN¥41.97 +29.2% | 15.7% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥35.01 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥37.78 | CN¥41.97 +11.1% | 15.7% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥34.80 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥36.97 | CN¥41.97 +13.5% | 15.7% | CN¥50.00 | CN¥30.00 | CN¥34.87 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥51.8b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥32.19
7D
1.8%
1Y
12.2%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.7b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.87
7D
-5.5%
1Y
11.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.18
7D
-0.4%
1Y
15.5%