China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical 評価
000999 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000999 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000999 ( CN¥45.61 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥75.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000999は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000999 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000999は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000999 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.2x |
| 収益 | CN¥3.41b |
| 時価総額 | CN¥58.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
000999 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.6x | ||
600085 Beijing Tongrentang | 33x | 15.8% | CN¥53.8b |
002422 Sichuan Kelun Pharmaceutical | 16.3x | 11.4% | CN¥48.4b |
000661 Changchun High-Tech Industry (Group) | 11.8x | 22.0% | CN¥43.6b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 33.1x | 30.1% | CN¥62.8b |
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 17.2x | 11.2% | CN¥58.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000999は、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000999'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000999は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.6x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000999 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 27.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000999は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥45.61 | CN¥54.20 +18.8% | 13.7% | CN¥62.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥45.99 | CN¥53.95 +17.3% | 13.7% | CN¥63.00 | CN¥36.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥47.61 | CN¥54.95 +15.4% | 9.1% | CN¥63.00 | CN¥43.99 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥44.93 | CN¥54.64 +21.6% | 10.7% | CN¥63.27 | CN¥43.99 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥41.80 | CN¥54.00 +29.2% | 10.4% | CN¥63.27 | CN¥43.99 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥44.60 | CN¥55.23 +23.8% | 9.3% | CN¥63.27 | CN¥46.15 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥46.80 | CN¥55.18 +17.9% | 9.3% | CN¥63.27 | CN¥46.15 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥46.13 | CN¥53.33 +15.6% | 11.9% | CN¥63.27 | CN¥42.31 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥40.21 | CN¥50.21 +24.9% | 12.0% | CN¥60.00 | CN¥42.31 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥41.73 | CN¥50.39 +20.8% | 13.9% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥41.88 | CN¥50.31 +20.1% | 13.7% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥38.25 | CN¥50.54 +32.1% | 14.4% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥37.75 | CN¥50.73 +34.4% | 14.8% | CN¥60.00 | CN¥39.23 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥33.25 | CN¥52.13 +56.8% | 15.9% | CN¥61.95 | CN¥39.23 | CN¥45.99 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥38.55 | CN¥53.49 +38.7% | 12.4% | CN¥61.95 | CN¥45.38 | CN¥47.61 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥36.01 | CN¥52.92 +47.0% | 11.5% | CN¥61.95 | CN¥45.38 | CN¥44.93 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥38.42 | CN¥56.06 +45.9% | 9.1% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥41.80 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥46.66 | CN¥55.96 +19.9% | 9.6% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥44.60 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥49.12 | CN¥55.96 +13.9% | 9.6% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥46.80 | 8 |
| May ’24 | CN¥45.35 | CN¥52.92 +16.7% | 11.3% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥46.13 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥44.19 | CN¥51.59 +16.7% | 9.6% | CN¥63.55 | CN¥46.92 | CN¥40.21 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥39.92 | CN¥49.98 +25.2% | 12.0% | CN¥63.55 | CN¥43.46 | CN¥41.73 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥37.20 | CN¥48.64 +30.7% | 15.5% | CN¥63.55 | CN¥36.15 | CN¥41.88 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥36.01 | CN¥45.32 +25.9% | 14.0% | CN¥54.40 | CN¥36.15 | CN¥38.25 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥43.28 | CN¥43.82 +1.2% | 11.8% | CN¥50.77 | CN¥36.15 | CN¥37.75 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥40.12 | CN¥43.05 +7.3% | 10.3% | CN¥48.62 | CN¥36.15 | CN¥33.25 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.31
7D
-1.4%
1Y
-24.4%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.59
7D
-2.4%
1Y
12.8%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥30.51
7D
2.2%
1Y
7.6%