Sichuan Biokin PharmaceuticalLtd 評価
688506 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688506 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための688506の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための688506の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
688506 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688506は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688506 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.4x |
| 収益 | CN¥3.80b |
| 時価総額 | CN¥81.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.3x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
688506 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.7x | ||
688578 Shanghai Allist Pharmaceuticals | 19.7x | 18.4% | CN¥24.5b |
000999 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | 17.2x | 11.2% | CN¥58.6b |
600085 Beijing Tongrentang | 33.2x | 15.8% | CN¥53.8b |
600196 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) | 32.7x | 30.1% | CN¥62.1b |
688506 Sichuan Biokin PharmaceuticalLtd | 21.4x | -102.0% | CN¥81.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688506は、同業他社の平均 ( { 21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688506'のPE レシオは、CN Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688506は、 CN Pharmaceuticals業界平均 (29.9x) (21.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688506 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.4x |
| 公正PE 比率 | 4.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688506は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥203.09 | CN¥226.42 +11.5% | 0.2% | CN¥226.83 | CN¥226.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥186.31 | CN¥226.42 +21.5% | 0.2% | CN¥226.83 | CN¥226.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥195.72 | CN¥226.42 +15.7% | 0.2% | CN¥226.83 | CN¥226.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.31
7D
-1.4%
1Y
-24.4%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥48.4b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥31.05
7D
3.7%
1Y
7.9%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%