Bio-Thera Solutions 評価
688177 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688177 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688177 ( CN¥21.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥78.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688177は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688177 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688177は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688177 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 10.6x |
| 売上高 | CN¥825.18m |
| 時価総額 | CN¥8.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.9x |
| 企業価値／EBITDA | -23x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688177 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 5.6x | 9.3% | CN¥8.9b |
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 4.7x | 19.8% | CN¥8.2b |
688656 HOB Biotech GroupLtd | 21.3x | n/a | CN¥8.5b |
300685 Amoy Diagnostics | 8.3x | 20.4% | CN¥9.8b |
688177 Bio-Thera Solutions | 10.6x | 24.0% | CN¥8.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 688177は、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
688177'のPS レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.8x | n/a | US$211.90m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 688177は、 CN Biotechs業界平均 (7.5x) (10.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688177 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 10.6x |
| 公正PS 比率 | 6.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688177は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 10.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥21.12 | CN¥31.00 +46.8% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥22.54 | CN¥31.00 +37.5% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥25.51 | CN¥31.00 +21.5% | 19.4% | CN¥37.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥19.96 | CN¥38.00 +90.4% | 34.2% | CN¥51.00 | CN¥25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥21.55 | CN¥42.10 +95.4% | 21.1% | CN¥51.00 | CN¥33.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.08 | CN¥42.10 +99.7% | 21.1% | CN¥51.00 | CN¥33.20 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.5b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.19
7D
-2.6%
1Y
13.6%