Wanda Film Holding 評価
002739 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002739 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002739 ( CN¥12.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002739当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002739 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002739は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002739 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2x |
| 売上高 | CN¥13.12b |
| 時価総額 | CN¥26.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 78.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002739 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 002739は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002739'のPS レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002739 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2x |
| 公正PS 比率 | 4.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002739は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.31 | CN¥14.62 +18.8% | 8.8% | CN¥16.10 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥11.83 | CN¥14.62 +23.6% | 8.8% | CN¥16.10 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥12.49 | CN¥13.19 +5.6% | 13.8% | CN¥16.10 | CN¥11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥9.82 | CN¥14.38 +46.4% | 21.8% | CN¥20.30 | CN¥11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥10.95 | CN¥16.38 +49.6% | 19.6% | CN¥21.00 | CN¥12.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥12.27 | CN¥17.51 +42.7% | 18.8% | CN¥21.00 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥13.13 | CN¥17.64 +34.3% | 19.0% | CN¥21.00 | CN¥12.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥14.63 | CN¥17.82 +21.8% | 17.3% | CN¥21.00 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥15.58 | CN¥17.00 +9.1% | 18.1% | CN¥21.00 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥12.32 | CN¥15.74 +27.8% | 15.2% | CN¥20.30 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥10.81 | CN¥15.74 +45.6% | 15.2% | CN¥20.30 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥13.02 | CN¥16.48 +26.6% | 13.8% | CN¥20.30 | CN¥13.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥12.66 | CN¥16.68 +31.8% | 12.1% | CN¥20.30 | CN¥14.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥12.55 | CN¥16.68 +32.9% | 12.1% | CN¥20.30 | CN¥14.30 | CN¥11.83 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥13.48 | CN¥17.28 +28.2% | 9.9% | CN¥20.30 | CN¥15.10 | CN¥12.49 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥13.50 | CN¥17.50 +29.6% | 9.8% | CN¥20.30 | CN¥15.00 | CN¥9.82 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥14.21 | CN¥17.50 +23.2% | 9.8% | CN¥20.30 | CN¥15.00 | CN¥10.95 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥12.54 | CN¥16.80 +34.0% | 6.6% | CN¥17.80 | CN¥15.00 | CN¥12.27 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥12.36 | CN¥17.05 +37.9% | 7.0% | CN¥17.80 | CN¥15.00 | CN¥13.13 | 4 |
| May ’24 | CN¥14.27 | CN¥17.20 +20.5% | 5.4% | CN¥17.80 | CN¥15.60 | CN¥14.63 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥14.30 | CN¥17.04 +19.2% | 5.3% | CN¥17.80 | CN¥15.60 | CN¥15.58 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥13.49 | CN¥17.04 +26.3% | 5.3% | CN¥17.80 | CN¥15.60 | CN¥12.32 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥14.07 | CN¥17.31 +23.0% | 5.7% | CN¥18.02 | CN¥15.60 | CN¥10.81 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥14.00 | CN¥16.68 +19.1% | 7.7% | CN¥18.02 | CN¥14.90 | CN¥13.02 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥13.57 | CN¥13.15 -3.1% | 13.1% | CN¥16.00 | CN¥11.50 | CN¥12.66 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥11.06 | CN¥12.85 +16.2% | 16.0% | CN¥16.00 | CN¥10.30 | CN¥12.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Focus Media Information Technology
CN¥100.7b
Focus Media Information Technology Co., Ltd.
2027
CN¥6.82
7D
-5.3%
1Y
4.3%
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd
CN¥10.3b
Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.
600556
CN¥5.68
7D
13.1%
1Y
-9.3%
Central China Land MediaLTD
CN¥11.4b
Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.
719
CN¥11.15
7D
-3.0%
1Y
8.9%