Mango Excellent Media 評価
300413 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300413 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300413 ( CN¥25.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300413当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300413 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300413 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥48.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
300413 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 64.5x | ||
300251 Beijing Enlight Media | 49.3x | 39.0% | CN¥25.1b |
300182 Beijing Jetsen Technology | 38.2x | 21.3% | CN¥14.5b |
601595 Shanghai Film | 105.9x | 55.9% | CN¥11.6b |
300133 Zhejiang Huace Film & TV | 64.7x | 35.5% | CN¥14.3b |
300413 Mango Excellent Media | 15x | -9.7% | CN¥48.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300413は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300413'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300413 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300413は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥25.72 | CN¥28.42 +10.5% | 21.8% | CN¥40.60 | CN¥18.40 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CN¥26.32 | CN¥24.80 -5.8% | 17.8% | CN¥32.00 | CN¥18.30 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CN¥19.36 | CN¥25.44 +31.4% | 18.7% | CN¥32.00 | CN¥18.30 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CN¥20.34 | CN¥28.01 +37.7% | 14.1% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CN¥20.80 | CN¥28.01 +34.6% | 14.1% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CN¥23.12 | CN¥28.01 +21.1% | 14.1% | CN¥32.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CN¥23.44 | CN¥28.91 +23.3% | 17.1% | CN¥38.00 | CN¥20.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CN¥25.28 | CN¥31.82 +25.9% | 18.3% | CN¥42.00 | CN¥23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CN¥25.63 | CN¥32.68 +27.5% | 18.4% | CN¥42.00 | CN¥23.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CN¥21.74 | CN¥32.59 +49.9% | 19.0% | CN¥42.00 | CN¥22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥25.20 | CN¥34.20 +35.7% | 14.3% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CN¥26.90 | CN¥34.20 +27.1% | 14.3% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CN¥25.25 | CN¥34.19 +35.4% | 14.9% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | CN¥24.52 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥28.31 | CN¥37.75 +33.4% | 14.4% | CN¥47.00 | CN¥29.10 | CN¥26.32 | 11 |
| Sep ’24 | CN¥29.47 | CN¥37.94 +28.7% | 13.8% | CN¥47.00 | CN¥29.10 | CN¥19.36 | 12 |
| Aug ’24 | CN¥33.92 | CN¥38.34 +13.0% | 14.6% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥20.34 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥34.21 | CN¥37.68 +10.2% | 14.9% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥20.80 | 8 |
| Jun ’24 | CN¥29.88 | CN¥37.24 +24.6% | 14.6% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥23.12 | 9 |
| May ’24 | CN¥35.88 | CN¥36.79 +2.5% | 12.8% | CN¥47.00 | CN¥31.00 | CN¥23.44 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥37.24 | CN¥35.53 -4.6% | 12.0% | CN¥41.00 | CN¥28.00 | CN¥25.28 | 11 |
| Mar ’24 | CN¥34.80 | CN¥35.53 +2.1% | 12.0% | CN¥41.00 | CN¥28.00 | CN¥25.63 | 11 |
| Feb ’24 | CN¥31.20 | CN¥34.31 +10.0% | 10.9% | CN¥41.00 | CN¥28.00 | CN¥21.74 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥30.02 | CN¥32.97 +9.8% | 16.3% | CN¥41.00 | CN¥20.00 | CN¥25.20 | 12 |
| Dec ’23 | CN¥26.52 | CN¥31.50 +18.8% | 15.8% | CN¥41.00 | CN¥20.00 | CN¥26.90 | 12 |
| Nov ’23 | CN¥22.82 | CN¥31.85 +39.6% | 15.9% | CN¥41.00 | CN¥20.00 | CN¥25.25 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。