China Film Co., Ltd.

SHSE:600977 株式レポート

時価総額:CN¥21.3b

China Film 評価

600977 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600977 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600977 ( CN¥11.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600977当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

600977 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

600977 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.1x
企業価値/EBITDA200.1x
PEGレシオ32.7x

販売価格 同業他社との比較

600977 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600977 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
300182 Beijing Jetsen Technology
5x8.7%CN¥14.5b
002739 Wanda Film Holding
2x17.3%CN¥26.5b
300251 Beijing Enlight Media
12.3x20.7%CN¥25.1b
300413 Mango Excellent Media
3.3x9.7%CN¥48.1b
600977 China Film
5.1x20.6%CN¥21.3b

Price-To-Sales vs ピア: 600977は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

600977'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a43.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600977は、 CN Entertainment業界平均 (6.4x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600977 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600977 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 600977は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの600977 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.40
CN¥10.81
-5.2%
26.8%CN¥13.34CN¥6.20n/a4
Oct ’25CN¥12.10
CN¥9.98
-17.6%
23.0%CN¥12.40CN¥6.20n/a4
Sep ’25CN¥9.94
CN¥11.08
+11.4%
7.0%CN¥12.40CN¥10.50n/a4
Aug ’25CN¥10.70
CN¥11.60
+8.4%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
Jul ’25CN¥10.86
CN¥11.60
+6.8%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
Jun ’25CN¥11.50
CN¥11.60
+0.9%
9.2%CN¥12.90CN¥10.50n/a4
May ’25CN¥11.90
CN¥12.03
+1.1%
7.2%CN¥12.90CN¥10.60n/a4
Apr ’25CN¥12.47
CN¥12.28
-1.6%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Mar ’25CN¥12.32
CN¥12.28
-0.4%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Feb ’25CN¥11.24
CN¥12.28
+9.2%
9.5%CN¥13.90CN¥10.60n/a4
Jan ’25CN¥12.24
CN¥14.53
+18.7%
12.0%CN¥17.00CN¥12.20n/a4
Dec ’24CN¥12.69
CN¥14.83
+16.8%
9.3%CN¥17.00CN¥13.40n/a4
Nov ’24CN¥12.01
CN¥14.83
+23.4%
9.3%CN¥17.00CN¥13.40CN¥11.284
Oct ’24CN¥14.08
CN¥16.44
+16.8%
11.2%CN¥18.36CN¥13.40CN¥12.104
Sep ’24CN¥14.75
CN¥16.13
+9.4%
10.9%CN¥18.36CN¥13.20CN¥9.945
Aug ’24CN¥15.11
CN¥16.51
+9.3%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥10.705
Jul ’24CN¥14.05
CN¥16.51
+17.5%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥10.865
Jun ’24CN¥14.89
CN¥16.51
+10.9%
12.6%CN¥18.90CN¥13.20CN¥11.505
May ’24CN¥16.15
CN¥16.59
+2.7%
11.8%CN¥18.90CN¥13.60CN¥11.905
Apr ’24CN¥14.02
CN¥15.52
+10.7%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥12.475
Mar ’24CN¥12.37
CN¥15.52
+25.4%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥12.325
Feb ’24CN¥13.06
CN¥15.52
+18.8%
7.0%CN¥16.80CN¥13.60CN¥11.245
Jan ’24CN¥13.60
CN¥14.06
+3.4%
19.2%CN¥17.00CN¥10.00CN¥12.245
Dec ’23CN¥13.49
CN¥11.79
-12.6%
18.6%CN¥15.30CN¥9.00CN¥12.695
Nov ’23CN¥10.99
CN¥10.92
-0.7%
13.6%CN¥12.70CN¥9.00CN¥12.014

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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