Wanda Film Holding Co., Ltd.

SZSE:002739 株式レポート

時価総額：CN¥26.8b

Wanda Film Holding 評価

002739 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002739 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002739 ( CN¥12.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥7.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002739当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002739 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002739は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002739 の販売価格 レシオを示している。これは002739 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002739 のPS レシオは？
PS比2x
売上高CN¥13.12b
時価総額CN¥26.83b

販売価格 同業他社との比較

002739 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002739 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
300251 Beijing Enlight Media
12.3x19.2%CN¥25.5b
600977 China Film
5.4x20.6%CN¥22.0b
601595 Shanghai Film
17.5x29.6%CN¥13.7b
300182 Beijing Jetsen Technology
5.7x8.7%CN¥17.2b
002739 Wanda Film Holding
2x16.7%CN¥26.8b

Price-To-Sales vs ピア: 002739は、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002739'のPS レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
002502 Dinglong CultureLtd
0.9xn/aUS$82.97m
000673 Lead Eastern InvestmentLtd
1.2xn/aUS$29.46m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002739 2.0x業界平均 7.1xNo. of Companies11PS0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002739は、 CN Entertainment業界平均 (7.1x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002739 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002739 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 002739は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002739 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥12.26
CN¥14.62
+19.2%
8.8%CN¥16.10CN¥12.40n/a5
Nov ’25CN¥11.83
CN¥14.62
+23.6%
8.8%CN¥16.10CN¥12.40n/a5
Oct ’25CN¥12.49
CN¥13.19
+5.6%
13.8%CN¥16.10CN¥11.00n/a5
Sep ’25CN¥9.82
CN¥14.38
+46.4%
21.8%CN¥20.30CN¥11.00n/a6
Aug ’25CN¥10.95
CN¥16.38
+49.6%
19.6%CN¥21.00CN¥12.40n/a6
Jul ’25CN¥12.27
CN¥17.51
+42.7%
18.8%CN¥21.00CN¥12.40n/a5
Jun ’25CN¥13.13
CN¥17.64
+34.3%
19.0%CN¥21.00CN¥12.40n/a5
May ’25CN¥14.63
CN¥17.82
+21.8%
17.3%CN¥21.00CN¥13.30n/a5
Apr ’25CN¥15.58
CN¥17.00
+9.1%
18.1%CN¥21.00CN¥13.30n/a5
Mar ’25CN¥12.32
CN¥15.74
+27.8%
15.2%CN¥20.30CN¥13.30n/a5
Feb ’25CN¥10.81
CN¥15.74
+45.6%
15.2%CN¥20.30CN¥13.30n/a5
Jan ’25CN¥13.02
CN¥16.48
+26.6%
13.8%CN¥20.30CN¥13.30n/a5
Dec ’24CN¥12.66
CN¥16.68
+31.8%
12.1%CN¥20.30CN¥14.30n/a5
Nov ’24CN¥12.55
CN¥16.68
+32.9%
12.1%CN¥20.30CN¥14.30CN¥11.835
Oct ’24CN¥13.48
CN¥17.28
+28.2%
9.9%CN¥20.30CN¥15.10CN¥12.495
Sep ’24CN¥13.50
CN¥17.50
+29.6%
9.8%CN¥20.30CN¥15.00CN¥9.825
Aug ’24CN¥14.21
CN¥17.50
+23.2%
9.8%CN¥20.30CN¥15.00CN¥10.955
Jul ’24CN¥12.54
CN¥16.80
+34.0%
6.6%CN¥17.80CN¥15.00CN¥12.274
Jun ’24CN¥12.36
CN¥17.05
+37.9%
7.0%CN¥17.80CN¥15.00CN¥13.134
May ’24CN¥14.27
CN¥17.20
+20.5%
5.4%CN¥17.80CN¥15.60CN¥14.634
Apr ’24CN¥14.30
CN¥17.04
+19.2%
5.3%CN¥17.80CN¥15.60CN¥15.584
Mar ’24CN¥13.49
CN¥17.04
+26.3%
5.3%CN¥17.80CN¥15.60CN¥12.324
Feb ’24CN¥14.07
CN¥17.31
+23.0%
5.7%CN¥18.02CN¥15.60CN¥10.814
Jan ’24CN¥14.00
CN¥16.68
+19.1%
7.7%CN¥18.02CN¥14.90CN¥13.024
Dec ’23CN¥13.57
CN¥13.15
-3.1%
13.1%CN¥16.00CN¥11.50CN¥12.664
Nov ’23CN¥11.06
CN¥12.85
+16.2%
16.0%CN¥16.00CN¥10.30CN¥12.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Focus Media Information Technology

CN¥100.7b

Focus Media Information Technology Co., Ltd.

2027

CN¥6.82

7D

-5.3%

1Y

4.3%

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.Ltd

CN¥10.3b

Inmyshow Digital Technology(Group)Co.,Ltd.

600556

CN¥5.68

7D

13.1%

1Y

-9.3%

Central China Land MediaLTD

CN¥11.4b

Engages in the editing and publishing, printing and reproduction, marketing and distribution, and material supply of books, periodicals, newspapers, electronic audio-visual products, online publications, and other media products.

719

CN¥11.15

7D

-3.0%

1Y

8.9%