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Hengdian EntertainmentLTD 評価
603103 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603103 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603103 ( CN¥14.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥32.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603103は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603103 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
603103 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥8.78b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.9x |
企業価値/EBITDA | 26.3x |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
603103 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 57.2x | ||
601595 Shanghai Film | 64.7x | 35.0% | CN¥8.9b |
300182 Beijing Jetsen Technology | 24x | 19.9% | CN¥9.8b |
600088 China Television Media | 27.4x | n/a | CN¥6.5b |
600977 China Film | 112.7x | 44.9% | CN¥20.1b |
603103 Hengdian EntertainmentLTD | 37.3x | 25.7% | CN¥8.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603103は、同業他社の平均 ( { 38.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603103'のPE レシオは、CN Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603103 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 37.3x |
公正PE 比率 | 31.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603103は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。