COL GroupLtd バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
COL GroupLtdの総株主資本はCN¥1.1B 、総負債はCN¥323.0Mで、負債比率は30.4%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥1.7BとCN¥647.0Mです。
主要情報
30.4%
負債資本比率
CN¥323.00m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CN¥215.41m |
| エクイティ | CN¥1.06b |
| 負債合計 | CN¥646.99m |
| 総資産 | CN¥1.71b |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 26財務状況分析
短期負債: 300364の 短期資産 ( CN¥761.4M ) が 短期負債 ( CN¥534.3M ) を超えています。
長期負債: 300364の短期資産 ( CN¥761.4M ) が 長期負債 ( CN¥112.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 300364の 純負債対資本比率 ( 10.1% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 300364の負債対資本比率は、過去 5 年間で1.6%から30.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 300364は、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 300364は、フリー キャッシュ フローが毎年2.2 % の歴史的成長率で成長し続ける場合、 1.5年間十分なキャッシュ ランウェイを有します。