Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd.

XSSC:605589 株式レポート

時価総額：CN¥19.1b

Jinan Shengquan Group Share Holding 評価

605589 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605589 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605589 ( CN¥22.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605589当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605589 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605589は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605589 の株価収益率 レシオを示している。これは605589 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605589 のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益CN¥888.31m
時価総額CN¥19.14b

株価収益率 同業他社との比較

605589 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605589 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
11.8x23.7%CN¥20.2b
000703 Hengyi Petrochemical
44.2x49.4%CN¥20.3b
002145 CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide
30.8xn/aCN¥16.4b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
18.8x31.1%CN¥21.2b
605589 Jinan Shengquan Group Share Holding
21.5x24.5%CN¥19.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 605589は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

605589'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605589 21.5x業界平均 35.6xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605589は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605589 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605589 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605589は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605589 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥22.61
CN¥25.12
+11.1%
2.4%CN¥25.72CN¥24.51n/a2
Nov ’25CN¥20.84
CN¥26.62
+27.8%
8.2%CN¥29.64CN¥24.51n/a3
Oct ’25CN¥21.34
CN¥25.10
+17.6%
15.9%CN¥29.64CN¥19.95n/a3
Sep ’25CN¥18.90
CN¥25.10
+32.8%
15.9%CN¥29.64CN¥19.95n/a3
Aug ’25CN¥19.55
CN¥25.36
+29.7%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
Jul ’25CN¥21.11
CN¥25.36
+20.1%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
Jun ’25CN¥21.37
CN¥25.36
+18.7%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
May ’25CN¥20.27
CN¥25.36
+25.1%
14.4%CN¥29.64CN¥20.71n/a3
Apr ’25CN¥19.26
CN¥24.55
+27.4%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Mar ’25CN¥22.12
CN¥24.55
+11.0%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Feb ’25CN¥17.49
CN¥24.55
+40.3%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Jan ’25CN¥22.38
CN¥24.55
+9.7%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Dec ’24CN¥23.07
CN¥24.55
+6.4%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42n/a3
Nov ’24CN¥21.82
CN¥24.55
+12.5%
6.1%CN¥25.72CN¥22.42CN¥20.843
Oct ’24CN¥23.20
CN¥24.42
+5.3%
6.9%CN¥25.72CN¥22.05CN¥21.343
Sep ’24CN¥21.06
CN¥25.52
+21.2%
10.8%CN¥28.80CN¥22.05CN¥18.903
Aug ’24CN¥23.27
CN¥26.58
+14.2%
5.6%CN¥28.80CN¥24.80CN¥19.554
Jul ’24CN¥21.74
CN¥26.58
+22.3%
5.6%CN¥28.80CN¥24.80CN¥21.114
Jun ’24CN¥19.56
CN¥26.87
+37.4%
6.1%CN¥28.80CN¥24.80CN¥21.373
May ’24CN¥20.00
CN¥26.87
+34.3%
6.1%CN¥28.80CN¥24.80CN¥20.273
Apr ’24CN¥19.55
CN¥25.90
+32.5%
4.2%CN¥27.00CN¥24.80CN¥19.262
Mar ’24n/a
CN¥25.90
0%
4.2%CN¥27.00CN¥24.80CN¥22.122
Feb ’24n/a
CN¥25.90
0%
4.2%CN¥27.00CN¥24.80CN¥17.492
Nov ’23n/a
CN¥26.79
0%
31.0%CN¥35.10CN¥18.48CN¥21.822

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%