Jiangsu Yangnong Chemical 評価
600486 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600486 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600486 ( CN¥52.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥29.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600486当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600486 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600486は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600486 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.3x |
| 収益 | CN¥1.23b |
| 時価総額 | CN¥21.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600486 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.7x | ||
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 17.8x | 19.0% | CN¥14.5b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 71.6x | 22.8% | CN¥33.5b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 12.5x | 15.1% | CN¥16.4b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 36.8x | 42.3% | CN¥14.0b |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 17.3x | 24.9% | CN¥21.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600486は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600486'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600486は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600486 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 23.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600486は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥52.35 | CN¥70.93 +35.5% | 9.2% | CN¥82.00 | CN¥60.48 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥57.96 | CN¥71.25 +22.9% | 9.0% | CN¥82.00 | CN¥60.48 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CN¥62.00 | CN¥65.94 +6.4% | 14.9% | CN¥82.00 | CN¥52.36 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CN¥50.60 | CN¥68.61 +35.6% | 14.8% | CN¥82.00 | CN¥52.36 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CN¥54.01 | CN¥75.55 +39.9% | 9.2% | CN¥90.00 | CN¥68.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥57.75 | CN¥78.42 +35.8% | 10.6% | CN¥92.31 | CN¥70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥60.04 | CN¥79.32 +32.1% | 10.9% | CN¥92.31 | CN¥70.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥64.43 | CN¥77.62 +20.5% | 13.1% | CN¥92.31 | CN¥64.79 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥54.31 | CN¥86.79 +59.8% | 16.0% | CN¥108.33 | CN¥70.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥54.80 | CN¥88.67 +61.8% | 7.2% | CN¥99.00 | CN¥80.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥49.29 | CN¥88.67 +79.9% | 7.2% | CN¥99.00 | CN¥80.93 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥63.12 | CN¥88.67 +40.5% | 7.2% | CN¥99.00 | CN¥80.93 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥64.33 | CN¥88.67 +37.8% | 7.2% | CN¥99.00 | CN¥80.93 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥66.08 | CN¥88.67 +34.2% | 7.2% | CN¥99.00 | CN¥80.93 | CN¥57.96 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥69.00 | CN¥92.81 +34.5% | 9.1% | CN¥108.00 | CN¥80.93 | CN¥62.00 | 6 |
| Sep ’24 | CN¥64.97 | CN¥91.29 +40.5% | 11.9% | CN¥108.00 | CN¥71.82 | CN¥50.60 | 6 |
| Aug ’24 | CN¥70.65 | CN¥92.38 +30.8% | 11.6% | CN¥108.00 | CN¥71.82 | CN¥54.01 | 6 |
| Jul ’24 | CN¥67.25 | CN¥92.46 +37.5% | 11.7% | CN¥108.46 | CN¥71.82 | CN¥57.75 | 6 |
| Jun ’24 | CN¥64.29 | CN¥95.66 +48.8% | 13.5% | CN¥111.54 | CN¥71.82 | CN¥60.04 | 6 |
| May ’24 | CN¥70.84 | CN¥95.66 +35.0% | 13.5% | CN¥111.54 | CN¥71.82 | CN¥64.43 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥74.72 | CN¥102.72 +37.5% | 10.1% | CN¥112.85 | CN¥82.98 | CN¥54.31 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥82.18 | CN¥106.90 +30.1% | 10.9% | CN¥120.00 | CN¥82.98 | CN¥54.80 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥84.28 | CN¥106.90 +26.8% | 10.9% | CN¥120.00 | CN¥82.98 | CN¥49.29 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥79.92 | CN¥108.47 +35.7% | 10.9% | CN¥120.00 | CN¥82.98 | CN¥63.12 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥80.94 | CN¥108.47 +34.0% | 10.9% | CN¥120.00 | CN¥82.98 | CN¥64.33 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥73.22 | CN¥110.10 +50.4% | 7.5% | CN¥120.00 | CN¥92.77 | CN¥66.08 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.9b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.90
7D
-1.7%
1Y
37.1%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.68
7D
-4.5%
1Y
29.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.10
7D
-2.2%
1Y
7.0%