Hubei Yihua Chemical Industry 評価
000422 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000422 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000422 ( CN¥14.09 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000422は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000422 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000422 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥15.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
000422 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21x | ||
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 36.3x | 42.3% | CN¥13.4b |
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 14.8x | 30.1% | CN¥10.1b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 13x | 16.7% | CN¥17.1b |
600486 Jiangsu Yangnong Chemical | 19.9x | 26.1% | CN¥23.9b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 18.6x | 19.0% | CN¥15.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000422は、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000422'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000422 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000422は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥14.09 | CN¥14.56 +3.3% | 13.9% | CN¥16.56 | CN¥11.18 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥14.39 | CN¥14.06 -2.3% | 14.1% | CN¥16.56 | CN¥11.18 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥12.05 | CN¥13.23 +9.8% | 11.9% | CN¥15.00 | CN¥11.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥11.66 | CN¥13.84 +18.7% | 17.7% | CN¥17.00 | CN¥11.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥13.11 | CN¥13.84 +5.6% | 17.7% | CN¥17.00 | CN¥11.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.54 | CN¥12.26 -2.2% | 10.1% | CN¥13.50 | CN¥11.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.26 +23.8% | 10.1% | CN¥13.50 | CN¥11.02 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.64 | CN¥14.25 +47.8% | 5.3% | CN¥15.00 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.18 | CN¥14.25 +40.0% | 5.3% | CN¥15.00 | CN¥13.50 | CN¥13.90 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥12.88 | CN¥16.00 +24.2% | 6.3% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | CN¥11.66 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.48 | CN¥16.00 +39.4% | 6.3% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | CN¥13.11 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.38 | CN¥16.00 +40.6% | 6.3% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | CN¥12.54 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。