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Hubei Yihua Chemical Industry 評価
422 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
422 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000422 ( CN¥12.58 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000422は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
422 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 422 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
422 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.5x | ||
002312 Sichuan Development LomonLtd | 34.1x | 29.4% | CN¥12.5b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 16.4x | 40.7% | CN¥12.2b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 13.6x | 18.5% | CN¥15.6b |
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 9.7x | 26.4% | CN¥11.1b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 35.1x | 42.4% | CN¥13.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000422は、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
422'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
422 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.1x |
| 公正PE 比率 | 34.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000422は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.39 | CN¥13.84 +11.7% | 17.7% | CN¥17.00 | CN¥11.02 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥12.54 | CN¥12.26 -2.2% | 10.1% | CN¥13.50 | CN¥11.02 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.90 | CN¥12.26 +23.8% | 10.1% | CN¥13.50 | CN¥11.02 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.64 | CN¥14.25 +47.8% | 5.3% | CN¥15.00 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥10.18 | CN¥14.25 +40.0% | 5.3% | CN¥15.00 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥12.88 | CN¥16.00 +24.2% | 6.3% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥11.48 | CN¥16.00 +39.4% | 6.3% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥11.38 | CN¥16.00 +40.6% | 6.3% | CN¥17.00 | CN¥15.00 | CN¥12.54 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。