Hubei Yihua Chemical Industry Co., Ltd.

SZSE:000422 株式レポート

時価総額：CN¥14.5b

Hubei Yihua Chemical Industry 評価

000422 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000422 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000422 ( CN¥13.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000422は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000422 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000422は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000422 の株価収益率 レシオを示している。これは000422 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000422 のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益CN¥822.47m
時価総額CN¥14.53b

株価収益率 同業他社との比較

000422 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000422 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical
35.8x42.3%CN¥14.0b
603599 Anhui Guangxin Agrochemical
14.9x30.1%CN¥10.3b
600486 Jiangsu Yangnong Chemical
17.3x24.9%CN¥21.3b
000902 YONFER Agricultural Technology
12.3x15.1%CN¥16.6b
000422 Hubei Yihua Chemical Industry
17.7x19.0%CN¥15.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 000422は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000422'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000422 17.7x業界平均 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000422は、 CN Chemicals業界平均 (35.9x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000422 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000422 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000422は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000422 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.42
CN¥15.69
+16.9%
4.1%CN¥16.56CN¥15.00n/a3
Nov ’25CN¥13.90
CN¥14.56
+4.7%
13.9%CN¥16.56CN¥11.18n/a4
Oct ’25CN¥14.39
CN¥14.06
-2.3%
14.1%CN¥16.56CN¥11.18n/a4
Sep ’25CN¥12.05
CN¥13.23
+9.8%
11.9%CN¥15.00CN¥11.18n/a3
Aug ’25CN¥11.66
CN¥13.84
+18.7%
17.7%CN¥17.00CN¥11.02n/a3
Jul ’25CN¥13.11
CN¥13.84
+5.6%
17.7%CN¥17.00CN¥11.02n/a3
Jun ’25CN¥12.54
CN¥12.26
-2.2%
10.1%CN¥13.50CN¥11.02n/a2
May ’25CN¥9.90
CN¥12.26
+23.8%
10.1%CN¥13.50CN¥11.02n/a2
Dec ’24CN¥9.64
CN¥14.25
+47.8%
5.3%CN¥15.00CN¥13.50n/a2
Nov ’24CN¥10.18
CN¥14.25
+40.0%
5.3%CN¥15.00CN¥13.50CN¥13.902
Aug ’24CN¥12.88
CN¥16.00
+24.2%
6.3%CN¥17.00CN¥15.00CN¥11.662
Jul ’24CN¥11.48
CN¥16.00
+39.4%
6.3%CN¥17.00CN¥15.00CN¥13.112
Jun ’24CN¥11.38
CN¥16.00
+40.6%
6.3%CN¥17.00CN¥15.00CN¥12.542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥29.2b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.22

7D

0.9%

1Y

9.2%