Lier ChemicalLTD 評価
002258 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002258 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002258 ( CN¥8.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002258当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002258 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002258は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002258 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.3x |
| 収益 | CN¥175.83m |
| 時価総額 | CN¥6.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002258 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 58.8x | ||
000912 Sichuan Lutianhua Company Limited By Shares | 176.1x | n/a | CN¥6.9b |
002274 Jiangsu Huachang Chemical | 9.3x | n/a | CN¥7.4b |
002538 Anhui Sierte Fertilizer industry company | 23.7x | n/a | CN¥5.8b |
002170 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering | 26.1x | 34.5% | CN¥7.1b |
002258 Lier ChemicalLTD | 38.3x | 54.6% | CN¥6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002258は、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002258'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002258は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (38.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002258 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.3x |
| 公正PE 比率 | 34.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002258は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.42 | CN¥10.50 +24.7% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥8.21 | CN¥10.50 +27.9% | 4.8% | CN¥11.00 | CN¥10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.78 | CN¥10.00 +13.9% | 10.0% | CN¥11.00 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥7.14 | CN¥10.00 +40.1% | 10.0% | CN¥11.00 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.58 | CN¥11.50 +51.7% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.09 | CN¥11.50 +42.2% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥9.13 | CN¥11.50 +26.0% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥9.56 | CN¥11.50 +20.3% | 4.3% | CN¥12.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥9.23 | CN¥13.00 +40.8% | 7.7% | CN¥14.00 | CN¥12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥12.81 | CN¥21.37 +66.8% | 29.2% | CN¥30.10 | CN¥16.00 | CN¥8.78 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥13.00 | CN¥24.70 +90.0% | 25.1% | CN¥30.10 | CN¥16.00 | CN¥7.14 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥14.41 | CN¥25.70 +78.3% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥7.58 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥12.91 | CN¥25.70 +99.1% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥8.09 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.20 | CN¥25.70 +94.7% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥9.13 | 3 |
| May ’24 | CN¥14.59 | CN¥25.70 +76.1% | 18.7% | CN¥30.10 | CN¥19.00 | CN¥9.56 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥17.17 | CN¥27.03 +57.4% | 11.0% | CN¥30.10 | CN¥23.00 | CN¥9.23 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.51
7D
-2.7%
1Y
-34.7%
Wanhua Chemical Group
CN¥232.0b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.89
7D
-4.0%
1Y
-9.2%
Western MiningLtd
CN¥40.4b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.95
7D
-2.2%
1Y
32.2%