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Anhui Guangxin Agrochemical 評価
603599 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603599 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603599 ( CN¥13.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603599当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603599 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603599 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603599 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.5x | ||
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 17.6x | 41.2% | CN¥13.1b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 35.5x | 29.4% | CN¥13.0b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 13.5x | 18.5% | CN¥15.4b |
002588 Stanley Agriculture GroupLtd | 11.5x | 13.3% | CN¥8.3b |
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 10.3x | 26.4% | CN¥11.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603599は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603599'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603599 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603599は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.88 | CN¥23.94 +85.9% | 29.0% | CN¥30.88 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥13.79 | CN¥23.94 +73.6% | 29.0% | CN¥30.88 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.80 | CN¥23.94 +61.8% | 29.0% | CN¥30.88 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥14.25 | CN¥24.31 +70.6% | 13.6% | CN¥27.61 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥14.77 | CN¥24.31 +64.6% | 13.6% | CN¥27.61 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥12.61 | CN¥24.31 +92.7% | 13.6% | CN¥27.61 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥14.50 | CN¥24.31 +67.6% | 13.6% | CN¥27.61 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥16.29 | CN¥24.31 +49.2% | 13.6% | CN¥27.61 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.41 | CN¥24.31 +48.1% | 13.6% | CN¥27.61 | CN¥21.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥20.06 | CN¥26.02 +29.7% | 11.6% | CN¥29.04 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.59 | CN¥24.80 +33.4% | 7.4% | CN¥26.64 | CN¥22.96 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥19.34 | CN¥24.80 +28.2% | 7.4% | CN¥26.64 | CN¥22.96 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.69 | CN¥24.80 +26.0% | 7.4% | CN¥26.64 | CN¥22.96 | CN¥13.79 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.86 | CN¥24.80 +18.8% | 7.4% | CN¥26.64 | CN¥22.96 | CN¥14.80 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥23.56 | CN¥25.19 +6.9% | 8.9% | CN¥27.42 | CN¥22.96 | CN¥14.25 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.49 | CN¥25.19 +7.3% | 8.9% | CN¥27.42 | CN¥22.96 | CN¥14.77 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥22.61 | CN¥25.19 +11.4% | 8.9% | CN¥27.42 | CN¥22.96 | CN¥12.61 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.00 | CN¥25.19 +19.9% | 8.9% | CN¥27.42 | CN¥22.96 | CN¥14.50 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥21.28 | CN¥25.19 +18.4% | 8.9% | CN¥27.42 | CN¥22.96 | CN¥16.29 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥20.98 | CN¥25.19 +20.1% | 8.9% | CN¥27.42 | CN¥22.96 | CN¥16.41 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥18.41 | CN¥24.05 +30.7% | 4.5% | CN¥25.14 | CN¥22.96 | CN¥20.06 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥19.40 | CN¥24.05 +24.0% | 4.5% | CN¥25.14 | CN¥22.96 | CN¥20.28 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥19.13 | CN¥25.09 +31.1% | 8.5% | CN¥27.21 | CN¥22.96 | CN¥18.59 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥20.81 | CN¥24.03 +15.5% | 4.5% | CN¥25.10 | CN¥22.96 | CN¥19.34 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥19.59 | CN¥24.03 +22.7% | 4.5% | CN¥25.10 | CN¥22.96 | CN¥19.69 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。