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Shandong Weifang Rainbow Chemical 評価
301035 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301035 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301035 ( CN¥48.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥34.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301035当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301035 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301035 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥12.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
301035 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.1x | ||
002312 Sichuan Development LomonLtd | 34.1x | 29.4% | CN¥12.4b |
603599 Anhui Guangxin Agrochemical | 9.7x | 26.4% | CN¥11.1b |
000902 YONFER Agricultural Technology | 13.6x | 18.5% | CN¥15.6b |
000422 Hubei Yihua Chemical Industry | 35.1x | 42.4% | CN¥12.7b |
301035 Shandong Weifang Rainbow Chemical | 16.4x | 40.7% | CN¥12.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301035は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301035'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301035 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 30.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301035は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥43.70 | CN¥77.17 +76.6% | 13.2% | CN¥87.34 | CN¥67.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥51.32 | CN¥77.17 +50.4% | 13.2% | CN¥87.34 | CN¥67.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥57.90 | CN¥77.17 +33.3% | 13.2% | CN¥87.34 | CN¥67.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥67.58 | CN¥88.67 +31.2% | 1.5% | CN¥90.00 | CN¥87.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥67.07 | CN¥88.67 +32.2% | 1.5% | CN¥90.00 | CN¥87.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥54.80 | CN¥88.67 +61.8% | 1.5% | CN¥90.00 | CN¥87.34 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥70.00 | CN¥88.67 +26.7% | 1.5% | CN¥90.00 | CN¥87.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥74.50 | CN¥88.67 +19.0% | 1.5% | CN¥90.00 | CN¥87.34 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥68.80 | CN¥89.11 +29.5% | 1.4% | CN¥90.00 | CN¥87.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥71.50 | CN¥97.56 +36.4% | 11.0% | CN¥112.68 | CN¥90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥76.00 | CN¥97.56 +28.4% | 11.0% | CN¥112.68 | CN¥90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CN¥80.51 | CN¥97.56 +21.2% | 11.0% | CN¥112.68 | CN¥90.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥78.57 | CN¥97.56 +24.2% | 11.0% | CN¥112.68 | CN¥90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥80.98 | CN¥97.56 +20.5% | 11.0% | CN¥112.68 | CN¥90.00 | CN¥51.32 | 3 |
| May ’24 | CN¥74.10 | CN¥100.89 +36.2% | 15.3% | CN¥122.68 | CN¥90.00 | CN¥57.90 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥68.49 | CN¥105.24 +53.7% | 14.5% | CN¥120.48 | CN¥90.00 | CN¥67.58 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥77.92 | CN¥120.24 +54.3% | 0.2% | CN¥120.48 | CN¥120.00 | CN¥67.07 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥78.66 | CN¥120.24 +52.9% | 0.2% | CN¥120.48 | CN¥120.00 | CN¥54.80 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥87.10 | CN¥113.84 +30.7% | 5.4% | CN¥120.00 | CN¥107.67 | CN¥70.00 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥91.46 | CN¥113.84 +24.5% | 5.4% | CN¥120.00 | CN¥107.67 | CN¥74.50 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥90.88 | CN¥113.84 +25.3% | 5.4% | CN¥120.00 | CN¥107.67 | CN¥68.80 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥75.45 | CN¥84.25 +11.7% | 0.9% | CN¥85.00 | CN¥83.50 | CN¥80.51 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥80.29 | CN¥84.25 +4.9% | 0.9% | CN¥85.00 | CN¥83.50 | CN¥78.57 | 2 |
| Jun ’23 | CN¥72.98 | CN¥84.25 +15.4% | 0.9% | CN¥85.00 | CN¥83.50 | CN¥80.98 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。