Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd.

XSSC:600426 株式レポート

時価総額：CN¥46.4b

Shandong Hualu-Hengsheng Chemical 評価

600426 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600426 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600426 ( CN¥21.86 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥110.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600426は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600426 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600426は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600426 の株価収益率 レシオを示している。これは600426 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600426 のPE レシオは？
PEレシオ12.6x
収益CN¥3.70b
時価総額CN¥46.41b

株価収益率 同業他社との比較

600426 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600426 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
000408 Zangge Mining
19.2x28.6%CN¥44.6b
600096 Yunnan Yuntianhua
7.7x2.8%CN¥40.4b
002312 Sichuan Development LomonLtd
61.6x22.8%CN¥31.6b
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd
17.9x10.5%CN¥97.5b
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical
12.6x21.2%CN¥46.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 600426は、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600426'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600426 12.6x業界平均 35.2xNo. of Companies41PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600426は、 CN Chemicals業界平均 (35.2x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600426 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600426 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.6x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600426は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600426 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.86
CN¥31.42
+43.7%
12.1%CN¥36.89CN¥27.69n/a5
Nov ’25CN¥23.50
CN¥31.82
+35.4%
11.0%CN¥36.89CN¥27.69n/a5
Oct ’25CN¥26.19
CN¥33.29
+27.1%
9.1%CN¥36.89CN¥29.50n/a5
Sep ’25CN¥22.85
CN¥33.29
+45.7%
9.1%CN¥36.89CN¥29.50n/a5
Aug ’25CN¥24.03
CN¥36.02
+49.9%
5.5%CN¥39.00CN¥33.00n/a5
Jul ’25CN¥27.49
CN¥36.02
+31.0%
5.5%CN¥39.00CN¥33.00n/a5
Jun ’25CN¥28.73
CN¥36.02
+25.4%
5.5%CN¥39.00CN¥33.00n/a5
May ’25CN¥29.79
CN¥36.02
+20.9%
5.5%CN¥39.00CN¥33.00n/a5
Apr ’25CN¥26.90
CN¥36.13
+34.3%
5.1%CN¥39.00CN¥34.08n/a4
Mar ’25CN¥27.44
CN¥40.02
+45.8%
6.3%CN¥42.70CN¥36.45n/a4
Feb ’25CN¥24.41
CN¥40.02
+63.9%
6.3%CN¥42.70CN¥36.45n/a4
Jan ’25CN¥27.59
CN¥39.01
+41.4%
7.7%CN¥42.70CN¥35.00n/a5
Dec ’24CN¥28.70
CN¥39.01
+35.9%
7.7%CN¥42.70CN¥35.00n/a5
Nov ’24CN¥31.12
CN¥39.01
+25.4%
7.7%CN¥42.70CN¥35.00CN¥23.505
Oct ’24CN¥32.10
CN¥38.99
+21.5%
7.7%CN¥42.70CN¥35.00CN¥26.195
Sep ’24CN¥34.10
CN¥38.99
+14.3%
7.7%CN¥42.70CN¥35.00CN¥22.855
Aug ’24CN¥34.13
CN¥40.08
+17.4%
9.3%CN¥45.00CN¥35.00CN¥24.035
Jul ’24CN¥30.63
CN¥40.08
+30.8%
9.3%CN¥45.00CN¥35.00CN¥27.495
Jun ’24CN¥28.82
CN¥40.08
+39.1%
9.3%CN¥45.00CN¥35.00CN¥28.735
May ’24CN¥31.88
CN¥41.35
+29.7%
7.4%CN¥45.00CN¥36.54CN¥29.794
Apr ’24CN¥35.25
CN¥41.90
+18.9%
5.3%CN¥45.00CN¥38.74CN¥26.904
Mar ’24CN¥36.78
CN¥41.55
+13.0%
10.1%CN¥47.00CN¥35.19CN¥27.444
Feb ’24CN¥34.42
CN¥41.55
+20.7%
10.1%CN¥47.00CN¥35.19CN¥24.414
Jan ’24CN¥33.15
CN¥41.55
+25.3%
10.1%CN¥47.00CN¥35.19CN¥27.594
Dec ’23CN¥32.69
CN¥41.55
+27.1%
10.1%CN¥47.00CN¥35.19CN¥28.704
Nov ’23CN¥27.84
CN¥40.95
+47.1%
10.4%CN¥47.00CN¥35.19CN¥31.124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.4b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.24

7D

1.9%

1Y

26.5%

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.50

7D

-0.2%

1Y

-34.6%

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.4b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.17

7D

0.7%

1Y

39.6%