Shandong Hualu-Hengsheng Chemical 評価
600426 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600426 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600426 ( CN¥23.14 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥112.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600426は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600426 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600426 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥49.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600426 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.2x | ||
000408 Zangge Mining | 19.5x | 27.6% | CN¥45.5b |
600096 Yunnan Yuntianhua | 8x | 2.5% | CN¥42.5b |
002312 Sichuan Development LomonLtd | 67.5x | 22.8% | CN¥31.5b |
000792 Qinghai Salt Lake IndustryLtd | 17.7x | 18.5% | CN¥94.5b |
600426 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical | 13.2x | 20.8% | CN¥49.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600426は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600426'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600426 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 24.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600426は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.92 | CN¥33.29 +45.3% | 9.1% | CN¥36.89 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥26.19 | CN¥33.29 +27.1% | 9.1% | CN¥36.89 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥22.85 | CN¥33.29 +45.7% | 9.1% | CN¥36.89 | CN¥29.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥24.03 | CN¥36.02 +49.9% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥27.49 | CN¥36.02 +31.0% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥28.73 | CN¥36.02 +25.4% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥29.79 | CN¥36.02 +20.9% | 5.5% | CN¥39.00 | CN¥33.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥26.90 | CN¥36.13 +34.3% | 5.1% | CN¥39.00 | CN¥34.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥27.44 | CN¥40.02 +45.8% | 6.3% | CN¥42.70 | CN¥36.45 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥24.41 | CN¥40.02 +63.9% | 6.3% | CN¥42.70 | CN¥36.45 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.59 | CN¥39.01 +41.4% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥28.70 | CN¥39.01 +35.9% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥31.12 | CN¥39.01 +25.4% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥32.10 | CN¥38.99 +21.5% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥26.19 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥34.10 | CN¥38.99 +14.3% | 7.7% | CN¥42.70 | CN¥35.00 | CN¥22.85 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.13 | CN¥40.08 +17.4% | 9.3% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥24.03 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥30.63 | CN¥40.08 +30.8% | 9.3% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥27.49 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥28.82 | CN¥40.08 +39.1% | 9.3% | CN¥45.00 | CN¥35.00 | CN¥28.73 | 5 |
| May ’24 | CN¥31.88 | CN¥41.35 +29.7% | 7.4% | CN¥45.00 | CN¥36.54 | CN¥29.79 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥35.25 | CN¥41.90 +18.9% | 5.3% | CN¥45.00 | CN¥38.74 | CN¥26.90 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥36.78 | CN¥41.55 +13.0% | 10.1% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥27.44 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥34.42 | CN¥41.55 +20.7% | 10.1% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥24.41 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥33.15 | CN¥41.55 +25.3% | 10.1% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥27.59 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥32.69 | CN¥41.55 +27.1% | 10.1% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥28.70 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥27.84 | CN¥40.95 +47.1% | 10.4% | CN¥47.00 | CN¥35.19 | CN¥31.12 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥29.17 | CN¥42.95 +47.2% | 13.9% | CN¥52.00 | CN¥35.19 | CN¥32.10 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。