Hubei Xingfa Chemicals Group 評価
600141 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600141 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600141 ( CN¥22.73 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥65.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600141は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600141 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600141は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600141 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | CN¥1.74b |
| 時価総額 | CN¥25.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600141 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.6x | ||
600299 Bluestar Adisseo | 26.5x | 17.7% | CN¥28.9b |
300699 Weihai Guangwei Composites | 32.7x | 16.6% | CN¥26.9b |
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy | 12x | 23.7% | CN¥20.2b |
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd | 19.3x | 31.1% | CN¥21.2b |
600141 Hubei Xingfa Chemicals Group | 14.4x | 16.8% | CN¥25.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600141は、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600141'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600141は、 CN Chemicals業界平均 (35.6x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600141 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600141は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.73 | CN¥26.61 +17.1% | 4.0% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥23.34 | CN¥26.61 +14.0% | 4.0% | CN¥28.00 | CN¥25.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥22.50 | CN¥23.53 +4.6% | 10.9% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥18.83 | CN¥23.04 +22.4% | 12.2% | CN¥25.05 | CN¥19.08 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥18.32 | CN¥24.88 +35.8% | 0.8% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.65 | CN¥24.88 +26.6% | 0.8% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.61 | CN¥24.91 +15.3% | 0.7% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥21.52 | CN¥24.91 +15.8% | 0.7% | CN¥25.05 | CN¥24.60 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.02 | CN¥23.77 +25.0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.32 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.40 | CN¥23.64 +21.9% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.10 | CN¥23.64 +46.9% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥18.25 | CN¥23.64 +29.6% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥18.82 | CN¥23.64 +25.6% | 8.1% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.66 | CN¥22.97 +16.8% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.93 | CN¥23.34 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.77 | CN¥33.79 +70.9% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥22.50 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥20.69 | CN¥33.79 +63.3% | 28.4% | CN¥44.00 | CN¥23.46 | CN¥18.83 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥24.30 | CN¥36.76 +51.3% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥18.32 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥22.22 | CN¥36.76 +65.4% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥19.65 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥21.63 | CN¥36.76 +70.0% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥21.61 | 4 |
| May ’24 | CN¥24.70 | CN¥36.76 +48.8% | 18.3% | CN¥44.00 | CN¥28.35 | CN¥21.52 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥30.45 | CN¥38.77 +27.3% | 12.0% | CN¥44.00 | CN¥33.38 | CN¥19.02 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥35.27 | CN¥40.75 +15.5% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥19.40 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥32.50 | CN¥40.75 +25.4% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥16.10 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥29.00 | CN¥40.75 +40.5% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥18.25 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥31.02 | CN¥40.75 +31.4% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥18.82 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥29.12 | CN¥40.75 +39.9% | 15.4% | CN¥48.78 | CN¥33.48 | CN¥19.66 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥39.9b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥21.90
7D
-1.7%
1Y
37.1%
Western MiningLtd
CN¥39.7b
Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.
601168
CN¥16.68
7D
-4.5%
1Y
29.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥28.8b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.10
7D
-2.2%
1Y
7.0%