Shenzhen Dynanonic 評価
300769 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300769 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300769 ( CN¥42.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.67 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300769当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300769 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300769は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300769 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | CN¥9.20b |
| 時価総額 | CN¥11.92b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | -10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300769 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.4x | ||
002324 Shanghai Pret Composites | 1.5x | 28.2% | CN¥12.1b |
688549 GrandiT | 13.9x | n/a | CN¥13.8b |
002497 Sichuan Yahua Industrial Group | 1.6x | 13.6% | CN¥13.8b |
300568 Shenzhen Senior Technology Material | 4.5x | 25.0% | CN¥15.3b |
300769 Shenzhen Dynanonic | 1.3x | 35.2% | CN¥11.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 300769は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300769'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 300769は、 CN Chemicals業界平均 (2.3x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300769 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 1.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300769は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥42.98 | CN¥32.80 -23.7% | 41.3% | CN¥58.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CN¥38.43 | CN¥32.80 -14.6% | 41.3% | CN¥58.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CN¥39.85 | CN¥32.82 -17.7% | 41.2% | CN¥58.00 | CN¥20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥24.05 | CN¥33.57 +39.6% | 38.6% | CN¥58.00 | CN¥22.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥27.10 | CN¥45.84 +69.1% | 52.2% | CN¥102.00 | CN¥22.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥27.80 | CN¥49.68 +78.7% | 44.3% | CN¥102.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥34.03 | CN¥53.93 +58.5% | 44.4% | CN¥102.00 | CN¥26.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥36.10 | CN¥63.49 +75.9% | 50.3% | CN¥125.00 | CN¥26.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥39.68 | CN¥64.11 +61.6% | 49.3% | CN¥125.00 | CN¥25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥43.30 | CN¥70.22 +62.2% | 47.7% | CN¥125.00 | CN¥25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥40.14 | CN¥80.06 +99.4% | 36.3% | CN¥125.00 | CN¥43.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥61.03 | CN¥101.61 +66.5% | 11.9% | CN¥125.00 | CN¥82.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥62.78 | CN¥104.74 +66.8% | 14.3% | CN¥128.00 | CN¥82.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥76.11 | CN¥120.69 +58.6% | 27.2% | CN¥201.94 | CN¥88.00 | CN¥38.43 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥76.56 | CN¥128.59 +68.0% | 25.3% | CN¥201.94 | CN¥91.00 | CN¥39.85 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥95.40 | CN¥135.11 +41.6% | 27.0% | CN¥201.94 | CN¥91.00 | CN¥24.05 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥109.21 | CN¥145.38 +33.1% | 29.1% | CN¥216.25 | CN¥100.00 | CN¥27.10 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥110.23 | CN¥143.86 +30.5% | 29.9% | CN¥216.25 | CN¥98.38 | CN¥27.80 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥108.50 | CN¥153.78 +41.7% | 31.1% | CN¥237.50 | CN¥98.38 | CN¥34.03 | 11 |
| May ’24 | CN¥102.29 | CN¥169.91 +66.1% | 37.6% | CN¥291.25 | CN¥98.38 | CN¥36.10 | 11 |
| Apr ’24 | CN¥118.39 | CN¥190.83 +61.2% | 31.2% | CN¥291.25 | CN¥116.25 | CN¥39.68 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥140.44 | CN¥197.42 +40.6% | 30.3% | CN¥291.25 | CN¥116.25 | CN¥43.30 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥169.69 | CN¥197.42 +16.3% | 30.3% | CN¥291.25 | CN¥116.25 | CN¥40.14 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥143.49 | CN¥191.70 +33.6% | 24.1% | CN¥281.25 | CN¥136.25 | CN¥61.03 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥146.96 | CN¥191.70 +30.4% | 24.1% | CN¥281.25 | CN¥136.25 | CN¥62.78 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥166.75 | CN¥207.50 +24.4% | 21.6% | CN¥281.25 | CN¥145.00 | CN¥76.11 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%