Satellite Chemical Co.,Ltd.

XSEC:002648 株式レポート

時価総額：CN¥62.1b

Satellite ChemicalLtd 評価

002648 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002648 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002648 ( CN¥18.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥48.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002648は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002648 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002648は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002648 の株価収益率 レシオを示している。これは002648 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002648 のPE レシオは？
PEレシオ12.3x
収益CN¥5.05b
時価総額CN¥62.10b

株価収益率 同業他社との比較

002648 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002648 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.4x
600160 Zhejiang Juhua
39.7x37.7%CN¥57.7b
002601 LB Group
12.5x14.5%CN¥44.9b
002493 Rongsheng Petrochemical
50.1x63.7%CN¥96.5b
002812 Yunnan Energy New Material
47.3x40.6%CN¥38.7b
002648 Satellite ChemicalLtd
12.3x24.2%CN¥62.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 002648は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002648'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002648 12.3x業界平均 35.1xNo. of Companies42PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002648は、 CN Chemicals業界平均 (35.1x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002648 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002648 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002648は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002648 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.47
CN¥22.64
+22.6%
7.2%CN¥25.06CN¥20.35n/a6
Nov ’25CN¥19.45
CN¥22.45
+15.4%
7.3%CN¥25.06CN¥20.35n/a6
Oct ’25CN¥18.67
CN¥22.14
+18.6%
8.1%CN¥25.06CN¥20.28n/a6
Sep ’25CN¥16.37
CN¥22.14
+35.2%
8.1%CN¥25.06CN¥20.28n/a6
Aug ’25CN¥16.92
CN¥22.14
+30.9%
8.1%CN¥25.06CN¥20.28n/a6
Jul ’25CN¥18.83
CN¥21.65
+15.0%
8.8%CN¥25.06CN¥19.32n/a7
Jun ’25CN¥18.24
CN¥21.45
+17.6%
8.0%CN¥25.06CN¥19.32n/a7
May ’25CN¥19.28
CN¥21.45
+11.3%
8.0%CN¥25.06CN¥19.32n/a7
Apr ’25CN¥18.52
CN¥21.18
+14.4%
9.1%CN¥25.06CN¥18.90n/a7
Mar ’25CN¥16.61
CN¥19.58
+17.9%
12.9%CN¥23.28CN¥15.04n/a7
Feb ’25CN¥13.77
CN¥19.58
+42.2%
12.9%CN¥23.28CN¥15.04n/a7
Jan ’25CN¥14.75
CN¥19.37
+31.3%
7.2%CN¥21.50CN¥17.20n/a7
Dec ’24CN¥15.67
CN¥19.37
+23.6%
7.7%CN¥21.50CN¥17.20n/a6
Nov ’24CN¥16.32
CN¥18.97
+16.2%
8.9%CN¥21.50CN¥17.10CN¥19.455
Oct ’24CN¥15.33
CN¥18.78
+22.5%
7.1%CN¥21.00CN¥17.10CN¥18.675
Sep ’24CN¥15.73
CN¥18.49
+17.5%
7.5%CN¥21.00CN¥17.00CN¥16.376
Aug ’24CN¥16.25
CN¥18.49
+13.8%
7.5%CN¥21.00CN¥17.00CN¥16.926
Jul ’24CN¥14.96
CN¥18.08
+20.8%
7.3%CN¥20.00CN¥16.51CN¥18.836
Jun ’24CN¥13.05
CN¥17.88
+37.0%
7.7%CN¥20.00CN¥16.51CN¥18.245
May ’24CN¥14.19
CN¥18.23
+28.5%
8.2%CN¥20.00CN¥16.51CN¥19.284
Apr ’24CN¥16.00
CN¥19.87
+24.2%
20.4%CN¥26.32CN¥14.65CN¥18.525
Mar ’24CN¥17.62
CN¥19.87
+12.8%
20.4%CN¥26.32CN¥14.65CN¥16.615
Feb ’24CN¥18.18
CN¥19.87
+9.3%
20.4%CN¥26.32CN¥14.65CN¥13.775
Jan ’24CN¥15.50
CN¥19.87
+28.2%
20.4%CN¥26.32CN¥14.65CN¥14.755
Dec ’23CN¥15.15
CN¥19.87
+31.2%
20.4%CN¥26.32CN¥14.65CN¥15.675
Nov ’23CN¥13.11
CN¥22.02
+67.9%
26.0%CN¥30.12CN¥14.65CN¥16.325

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Western MiningLtd

CN¥41.6b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥17.47

7D

-2.3%

1Y

36.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥242.2b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥77.13

7D

-4.2%

1Y

-6.8%

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power

CN¥37.9b

Henan Shenhuo Coal Industry and Electricity Power Co.

933

CN¥16.84

7D

-10.3%

1Y

6.9%