North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd

XSEC:000059 株式レポート

時価総額：CN¥6.8b

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North Huajin Chemical IndustriesLtd 評価

000059 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000059 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000059 ( CN¥4.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000059当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000059 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000059 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA34.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

000059 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000059 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
601208 Sichuan Em Technology
1.8x19.4%CN¥7.1b
605183 Quechen Silicon Chemical
3.6x13.3%CN¥7.2b
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd
3x15.2%CN¥7.5b
600810 Shenma IndustryLtd
0.5x11.0%CN¥6.9b
000059 North Huajin Chemical IndustriesLtd
0.2x14.0%CN¥6.8b

Price-To-Sales vs ピア: 000059は、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000059'のPE レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a33.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 000059は、 CN Chemicals業界平均 (1.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

000059 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

000059 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 000059は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000059 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.24
CN¥6.55
+54.5%
38.6%CN¥9.08CN¥4.02n/a2
Oct ’25CN¥4.78
CN¥6.55
+37.0%
38.6%CN¥9.08CN¥4.02n/a2
Aug ’25CN¥4.11
CN¥7.79
+89.5%
16.6%CN¥9.08CN¥6.50n/a2
Jul ’25CN¥4.23
CN¥7.79
+84.2%
16.6%CN¥9.08CN¥6.50n/a2
Jun ’25CN¥4.74
CN¥7.79
+64.3%
16.6%CN¥9.08CN¥6.50n/a2
May ’25CN¥4.92
CN¥7.79
+58.3%
16.6%CN¥9.08CN¥6.50n/a2
Nov ’24CN¥5.91
CN¥8.01
+35.4%
15.1%CN¥9.21CN¥6.80n/a2
Oct ’24CN¥5.89
CN¥8.01
+35.9%
15.1%CN¥9.21CN¥6.80CN¥4.782
Sep ’24CN¥5.89
CN¥8.33
+41.3%
10.6%CN¥9.21CN¥7.44CN¥3.982
Aug ’24CN¥6.62
CN¥8.33
+25.8%
10.6%CN¥9.21CN¥7.44CN¥4.112
Jul ’24CN¥6.29
CN¥8.33
+32.4%
10.6%CN¥9.21CN¥7.44CN¥4.232
Jun ’24CN¥6.34
CN¥8.33
+31.3%
10.6%CN¥9.21CN¥7.44CN¥4.742
May ’24CN¥6.99
CN¥8.33
+19.1%
10.6%CN¥9.21CN¥7.44CN¥4.922
Apr ’24CN¥7.44
CN¥8.03
+7.9%
15.3%CN¥9.26CN¥6.80CN¥5.352
Mar ’24CN¥7.99
CN¥8.03
+0.5%
15.3%CN¥9.26CN¥6.80CN¥5.152
Feb ’24CN¥7.35
CN¥8.03
+9.3%
15.3%CN¥9.26CN¥6.80CN¥4.882
Jan ’24CN¥6.80
CN¥8.03
+18.1%
15.3%CN¥9.26CN¥6.80CN¥5.492
Dec ’23CN¥8.21
CN¥8.03
-2.2%
15.3%CN¥9.26CN¥6.80CN¥5.772
Nov ’23CN¥6.79
CN¥8.03
+18.3%
15.3%CN¥9.26CN¥6.80CN¥5.912
Oct ’23CN¥7.12
CN¥7.73
+8.6%
19.8%CN¥9.26CN¥6.20CN¥5.892

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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