China Resources Chemical Innovative Materials 評価
301090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301090 ( CN¥7.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301090当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301090は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 301090 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | CN¥17.24b |
| 時価総額 | CN¥11.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -40x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
301090 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.6x | ||
300777 Sinofibers TechnologyLtd | 17.4x | 21.3% | CN¥12.0b |
600458 Zhuzhou Times New Material Technology | 0.6x | 13.4% | CN¥10.4b |
603227 Xinjiang Xuefeng Sci-Tech(Group)Co.Ltd | 1.7x | n/a | CN¥10.4b |
688300 Novoray | 10.8x | 22.7% | CN¥9.7b |
301090 China Resources Chemical Innovative Materials | 0.7x | 0.8% | CN¥11.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 301090は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
301090'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 301090は、 CN Chemicals業界平均 (2.3x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
301090 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 301090は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%