Jiangsu Lopal Tech 評価
603906 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603906 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603906 ( CN¥14.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥38.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603906は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603906 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 603906は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
603906 のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 1.2x |
売上高 | CN¥7.90b |
時価総額 | CN¥7.97b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.9x |
企業価値/EBITDA | -46.9x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
603906 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 3.4x | ||
300596 Rianlon | 1.1x | 17.0% | CN¥6.4b |
605020 Zhejiang Yonghe Refrigerant | 1.5x | 8.1% | CN¥6.8b |
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd | 1.6x | 12.2% | CN¥6.5b |
301071 Henan Liliang Diamond | 9.4x | 25.2% | CN¥6.9b |
603906 Jiangsu Lopal Tech | 1.2x | 25.7% | CN¥8.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 603906は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
603906'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 603906は、 CN Chemicals業界平均 (2.4x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
603906 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
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現在PS 比率 | 1.2x |
公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 603906は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥14.25 | CN¥10.82 -24.1% | 1.7% | CN¥11.00 | CN¥10.63 | n/a | 2 |
Nov ’25 | CN¥9.37 | CN¥10.82 +15.4% | 1.7% | CN¥11.00 | CN¥10.63 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥9.04 | CN¥9.75 +7.9% | 12.8% | CN¥11.00 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥6.87 | CN¥9.75 +41.9% | 12.8% | CN¥11.00 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥7.22 | CN¥11.55 +60.0% | 4.8% | CN¥12.10 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥7.94 | CN¥11.55 +45.5% | 4.8% | CN¥12.10 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥12.06 | CN¥24.50 +103.2% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥12.53 | CN¥24.50 +95.5% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥9.37 | 2 |
Oct ’24 | CN¥12.20 | CN¥24.50 +100.8% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥9.04 | 2 |
Sep ’24 | CN¥12.76 | CN¥24.50 +92.0% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥6.87 | 2 |
Aug ’24 | CN¥15.85 | CN¥24.50 +54.6% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥7.22 | 2 |
Jul ’24 | CN¥18.15 | CN¥24.50 +35.0% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥7.94 | 2 |
Jun ’24 | CN¥19.31 | CN¥24.50 +26.9% | 6.1% | CN¥26.00 | CN¥23.00 | CN¥9.38 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.2b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.04
7D
-3.5%
1Y
38.6%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.2b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.11
7D
-1.4%
1Y
22.3%
Wanhua Chemical Group
CN¥233.8b
Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.
600309
CN¥73.91
7D
-3.6%
1Y
-8.4%