Shandong Cynda ChemicalLtd 評価

603086 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603086 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための603086の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための603086の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

603086 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603086は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603086 の販売価格レシオを示している。これは603086 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603086 のPS レシオは？
PS比	0.9x
売上高	CN¥2.31b
時価総額	CN¥2.14b

603086 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.7x
企業価値／EBITDA	32.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

603086 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603086 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	4x
002999 Guangdong Tianhe Agricultural Means of Production	0.2x	n/a	CN¥2.6b
003042 Shandong Sino-Agri United BiotechnologyLtd	1.4x	n/a	CN¥2.6b
600423 Liuzhou Chemical Industry	13.7x	n/a	CN¥2.4b
002513 Jiangsu Lanfeng Bio-chemicalLtd	0.9x	n/a	CN¥2.1b
603086 Shandong Cynda ChemicalLtd	0.9x	14.1%	CN¥2.1b

Price-To-Sales vs ピア: 603086は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

603086'のPS レシオは、CN Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
600346 Hengli PetrochemicalLtd	0.4x	4.3%	US$13.96b
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	8.5%	US$12.61b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.71b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.81b

24 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603086は、 CN Chemicals業界平均 (2.5x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603086 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603086 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.9x
公正PS 比率	0.8x

Price-To-Sales対公正比率: 603086は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.0b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.96

-0.5%

39.8%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥28.0b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥16.96

-4.0%

20.9%

Western MiningLtd

CN¥40.1b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.84

-0.6%

30.7%