China Jushi Co., Ltd.

SHSE:600176 株式レポート

時価総額：CN¥41.9b

China Jushi 評価

600176 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600176 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600176 ( CN¥10.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥14.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600176は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600176 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600176は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600176 の株価収益率 レシオを示している。これは600176 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600176 のPE レシオは？
PEレシオ22x
収益CN¥1.90b
時価総額CN¥41.91b

株価収益率 同業他社との比較

600176 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600176 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology
26.5x38.0%CN¥31.7b
600801 Huaxin Cement
13.5x15.9%CN¥22.7b
600720 CCCC Design & Consulting Group
11.9x10.1%CN¥21.4b
000935 Sichuan Hexie Shuangma
21xn/aCN¥11.8b
600176 China Jushi
22x29.1%CN¥41.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 600176は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600176'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600176 22.0x業界平均 25.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600176は、 CN Basic Materials業界平均 (25x) (22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600176 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600176 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600176は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600176 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.47
CN¥12.94
+23.6%
18.5%CN¥17.50CN¥8.80n/a8
Nov ’25CN¥11.36
CN¥12.94
+13.9%
18.5%CN¥17.50CN¥8.80n/a8
Oct ’25CN¥11.76
CN¥12.54
+6.7%
18.7%CN¥17.50CN¥8.65n/a8
Sep ’25CN¥10.01
CN¥12.67
+26.6%
18.6%CN¥17.50CN¥8.65n/a8
Aug ’25CN¥10.77
CN¥13.07
+21.3%
18.7%CN¥17.50CN¥8.35n/a8
Jul ’25CN¥11.29
CN¥13.08
+15.8%
20.0%CN¥17.50CN¥8.35n/a7
Jun ’25CN¥11.46
CN¥13.08
+14.1%
20.0%CN¥17.50CN¥8.35n/a7
May ’25CN¥11.93
CN¥13.08
+9.6%
20.0%CN¥17.50CN¥8.35n/a7
Apr ’25CN¥11.20
CN¥11.51
+2.8%
12.9%CN¥13.60CN¥8.35n/a7
Mar ’25CN¥10.02
CN¥12.71
+26.8%
19.8%CN¥17.00CN¥8.30n/a7
Feb ’25CN¥9.28
CN¥13.97
+50.5%
28.4%CN¥23.27CN¥8.30n/a9
Jan ’25CN¥9.83
CN¥14.95
+52.1%
22.7%CN¥23.27CN¥11.00n/a9
Dec ’24CN¥10.90
CN¥15.60
+43.1%
20.3%CN¥23.27CN¥11.00n/a9
Nov ’24CN¥11.69
CN¥15.60
+33.4%
20.3%CN¥23.27CN¥11.00CN¥11.369
Oct ’24CN¥13.50
CN¥17.30
+28.1%
17.1%CN¥23.27CN¥12.90CN¥11.769
Sep ’24CN¥14.37
CN¥17.30
+20.4%
17.1%CN¥23.27CN¥12.90CN¥10.019
Aug ’24CN¥14.81
CN¥18.35
+23.9%
16.3%CN¥23.27CN¥13.50CN¥10.779
Jul ’24CN¥14.16
CN¥18.35
+29.6%
16.3%CN¥23.27CN¥13.50CN¥11.299
Jun ’24CN¥13.31
CN¥17.51
+31.6%
21.6%CN¥23.27CN¥10.00CN¥11.4610
May ’24CN¥14.58
CN¥17.51
+20.1%
21.6%CN¥23.27CN¥10.00CN¥11.9310
Apr ’24CN¥14.61
CN¥18.23
+24.8%
23.9%CN¥23.80CN¥10.00CN¥11.2010
Mar ’24CN¥15.61
CN¥18.68
+19.7%
25.9%CN¥25.76CN¥10.00CN¥10.0211
Feb ’24CN¥14.87
CN¥18.68
+25.6%
25.9%CN¥25.76CN¥10.00CN¥9.2811
Jan ’24CN¥13.71
CN¥18.65
+36.0%
27.2%CN¥25.76CN¥10.00CN¥9.8310
Dec ’23CN¥14.38
CN¥19.14
+33.1%
30.3%CN¥29.14CN¥10.00CN¥10.9010
Nov ’23CN¥12.05
CN¥19.14
+58.8%
30.3%CN¥29.14CN¥10.00CN¥11.6910

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%