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Huaxin Cement 評価
600801 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600801 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600801 ( CN¥14.03 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥44.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600801は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600801 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600801 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥24.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
600801 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.5x | ||
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 15.3x | 22.7% | CN¥33.9b |
600176 China Jushi | 18x | 22.2% | CN¥44.4b |
600720 CCCC Design & Consulting Group | 10.5x | 5.9% | CN¥18.7b |
000012 CSG Holding | 10.2x | 31.1% | CN¥13.0b |
600801 Huaxin Cement | 10.7x | 12.1% | CN¥24.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600801は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600801'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600801 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600801は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥13.93 | CN¥17.54 +25.9% | 6.0% | CN¥19.00 | CN¥16.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥14.83 | CN¥17.54 +18.3% | 6.0% | CN¥19.00 | CN¥16.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥13.90 | CN¥17.16 +23.4% | 7.5% | CN¥19.00 | CN¥15.30 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥13.99 | CN¥16.54 +18.3% | 7.3% | CN¥19.00 | CN¥15.14 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥13.65 | CN¥17.59 +28.9% | 12.1% | CN¥21.20 | CN¥15.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥13.25 | CN¥17.59 +32.7% | 12.1% | CN¥21.20 | CN¥15.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥12.43 | CN¥17.59 +41.5% | 12.1% | CN¥21.20 | CN¥15.30 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥13.06 | CN¥17.75 +35.9% | 11.8% | CN¥21.20 | CN¥15.30 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥14.80 | CN¥17.55 +18.6% | 12.8% | CN¥21.20 | CN¥15.29 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CN¥14.97 | CN¥17.13 +14.5% | 12.5% | CN¥21.20 | CN¥15.29 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥13.55 | CN¥17.05 +25.8% | 12.5% | CN¥21.20 | CN¥15.29 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CN¥13.88 | CN¥18.29 +31.8% | 8.3% | CN¥21.20 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥12.35 | CN¥18.29 +48.1% | 8.3% | CN¥21.20 | CN¥17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥12.67 | CN¥18.66 +47.3% | 7.0% | CN¥21.20 | CN¥17.00 | CN¥14.83 | 6 |
| May ’24 | CN¥14.75 | CN¥18.84 +27.7% | 5.9% | CN¥21.20 | CN¥18.00 | CN¥13.90 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥15.55 | CN¥19.01 +22.3% | 5.8% | CN¥21.20 | CN¥18.00 | CN¥13.99 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥17.63 | CN¥18.21 +3.3% | 3.6% | CN¥19.00 | CN¥17.03 | CN¥13.65 | 6 |
| Feb ’24 | CN¥16.36 | CN¥18.21 +11.3% | 3.6% | CN¥19.00 | CN¥17.03 | CN¥13.25 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥14.82 | CN¥18.64 +25.8% | 8.8% | CN¥22.00 | CN¥17.03 | CN¥12.43 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥15.29 | CN¥18.64 +21.9% | 8.8% | CN¥22.00 | CN¥17.03 | CN¥13.06 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥13.90 | CN¥18.82 +35.4% | 13.1% | CN¥22.00 | CN¥15.30 | CN¥14.80 | 6 |
| Oct ’23 | CN¥16.75 | CN¥20.30 +21.2% | 10.0% | CN¥22.72 | CN¥17.40 | CN¥14.97 | 6 |
| Sep ’23 | CN¥17.71 | CN¥20.64 +16.5% | 11.7% | CN¥24.00 | CN¥17.40 | CN¥13.55 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥17.86 | CN¥23.45 +31.3% | 13.7% | CN¥28.40 | CN¥18.40 | CN¥13.88 | 7 |
| Jul ’23 | CN¥19.46 | CN¥24.45 +25.6% | 14.3% | CN¥28.40 | CN¥18.40 | CN¥12.35 | 7 |
| Jun ’23 | CN¥19.88 | CN¥25.34 +27.4% | 10.7% | CN¥28.40 | CN¥20.30 | CN¥12.67 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。