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CSG Holding 評価
000012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000012 ( CN¥5.13 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.15 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000012 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.1x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
000012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.2x | ||
600720 CCCC Design & Consulting Group | 9.9x | 6.8% | CN¥19.1b |
600801 Huaxin Cement | 11.7x | 13.8% | CN¥22.8b |
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd | 16.4x | 28.0% | CN¥7.8b |
000935 Sichuan Hexie Shuangma | 14.8x | n/a | CN¥9.6b |
000012 CSG Holding | 11x | 8.1% | CN¥13.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000012は、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000012'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000012は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.38 | CN¥7.14 +32.7% | 16.0% | CN¥8.28 | CN¥6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.09 | CN¥7.99 +57.0% | 3.6% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.02 | CN¥7.99 +59.2% | 3.6% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.12 | CN¥7.99 +56.1% | 3.6% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.63 | CN¥7.99 +41.9% | 3.6% | CN¥8.28 | CN¥7.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥5.61 | CN¥6.99 +24.7% | 20.4% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.66 | CN¥6.99 +23.6% | 20.4% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.70 | CN¥6.99 +22.7% | 20.4% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥5.36 | CN¥6.99 +30.5% | 20.4% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.57 | CN¥6.99 +25.6% | 20.4% | CN¥8.28 | CN¥5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.58 | CN¥7.16 +28.3% | 16.7% | CN¥8.28 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.43 | CN¥7.16 +31.9% | 16.7% | CN¥8.28 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.64 | CN¥7.16 +27.0% | 16.7% | CN¥8.28 | CN¥5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CN¥5.85 | CN¥6.94 +18.6% | 19.3% | CN¥8.28 | CN¥5.60 | CN¥5.09 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥6.18 | CN¥6.94 +12.3% | 19.3% | CN¥8.28 | CN¥5.60 | CN¥5.02 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥5.96 | CN¥6.94 +16.4% | 19.3% | CN¥8.28 | CN¥5.60 | CN¥5.12 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥6.12 | CN¥6.94 +13.4% | 19.3% | CN¥8.28 | CN¥5.60 | CN¥5.63 | 2 |
| May ’24 | CN¥6.57 | CN¥6.94 +5.6% | 19.3% | CN¥8.28 | CN¥5.60 | CN¥5.61 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥6.71 | CN¥7.04 +4.9% | 17.6% | CN¥8.28 | CN¥5.80 | CN¥5.66 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥6.97 | CN¥7.04 +1.0% | 17.6% | CN¥8.28 | CN¥5.80 | CN¥5.70 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥7.29 | CN¥7.04 -3.4% | 17.6% | CN¥8.28 | CN¥5.80 | CN¥5.36 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥6.71 | CN¥7.04 +4.9% | 17.6% | CN¥8.28 | CN¥5.80 | CN¥5.57 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥7.27 | CN¥9.16 +26.0% | 32.8% | CN¥13.20 | CN¥6.00 | CN¥5.58 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥7.14 | CN¥9.81 +37.4% | 28.9% | CN¥13.20 | CN¥6.00 | CN¥5.43 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥6.94 | CN¥9.81 +41.4% | 28.9% | CN¥13.20 | CN¥6.00 | CN¥5.64 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥6.58 | CN¥9.86 +49.8% | 28.1% | CN¥13.20 | CN¥6.20 | CN¥5.85 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。