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Tianshan Material 評価
000877 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000877 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000877 ( CN¥4.24 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥39.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000877は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000877 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000877 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥36.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
000877 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
600176 China Jushi | 2.9x | 13.2% | CN¥43.2b |
002271 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology | 1x | 6.7% | CN¥29.8b |
600801 Huaxin Cement | 0.8x | 5.5% | CN¥22.8b |
000401 Tangshan Jidong CementLtd | 0.5x | 4.0% | CN¥13.6b |
000877 Tianshan Material | 0.4x | 2.4% | CN¥36.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 000877は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000877'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
000877 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 000877は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.70 | CN¥5.82 +2.1% | 39.5% | CN¥8.63 | CN¥2.24 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥4.73 | CN¥5.82 +23.0% | 39.5% | CN¥8.63 | CN¥2.24 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥5.39 | CN¥6.92 +28.3% | 39.4% | CN¥8.84 | CN¥2.24 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥5.55 | CN¥6.92 +24.6% | 39.4% | CN¥8.84 | CN¥2.24 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥5.93 | CN¥6.92 +16.7% | 39.4% | CN¥8.84 | CN¥2.24 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥6.44 | CN¥7.11 +10.3% | 40.4% | CN¥9.59 | CN¥2.24 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥6.97 | CN¥7.65 +9.8% | 36.7% | CN¥9.59 | CN¥2.83 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥6.87 | CN¥7.83 +14.0% | 36.9% | CN¥9.59 | CN¥2.83 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥6.69 | CN¥7.83 +17.1% | 36.9% | CN¥9.59 | CN¥2.83 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥6.68 | CN¥7.82 +17.0% | 37.4% | CN¥9.59 | CN¥2.76 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥7.00 | CN¥7.82 +11.6% | 37.4% | CN¥9.59 | CN¥2.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥7.16 | CN¥7.82 +9.1% | 37.4% | CN¥9.59 | CN¥2.76 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥7.78 | CN¥8.10 +4.0% | 30.1% | CN¥9.59 | CN¥3.88 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥7.83 | CN¥8.10 +3.4% | 30.1% | CN¥9.59 | CN¥3.88 | CN¥4.73 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥8.82 | CN¥9.48 +7.4% | 34.2% | CN¥11.75 | CN¥3.88 | CN¥5.39 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥8.14 | CN¥9.48 +16.4% | 34.2% | CN¥11.75 | CN¥3.88 | CN¥5.55 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥8.44 | CN¥9.44 +11.8% | 35.1% | CN¥11.75 | CN¥3.72 | CN¥5.93 | 4 |
| May ’24 | CN¥8.38 | CN¥9.44 +12.6% | 35.1% | CN¥11.75 | CN¥3.72 | CN¥6.44 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥8.86 | CN¥10.26 +15.7% | 18.5% | CN¥11.75 | CN¥7.00 | CN¥6.97 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥10.02 | CN¥11.43 +14.1% | 25.3% | CN¥14.79 | CN¥7.00 | CN¥6.87 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥9.23 | CN¥11.43 +23.8% | 25.3% | CN¥14.79 | CN¥7.00 | CN¥6.69 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥8.52 | CN¥12.68 +48.8% | 11.0% | CN¥14.79 | CN¥11.00 | CN¥6.68 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥9.06 | CN¥13.24 +46.1% | 8.8% | CN¥14.79 | CN¥12.00 | CN¥7.00 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥7.86 | CN¥13.73 +74.7% | 9.6% | CN¥15.21 | CN¥12.00 | CN¥7.16 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥8.89 | CN¥13.73 +54.5% | 9.6% | CN¥15.21 | CN¥12.00 | CN¥7.78 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥9.74 | CN¥13.73 +41.0% | 9.6% | CN¥15.21 | CN¥12.00 | CN¥7.83 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。