Guangdong Tapai Group 評価
002233 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002233 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002233 ( CN¥7.62 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002233は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002233 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002233は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002233 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | CN¥508.16m |
| 時価総額 | CN¥8.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
002233 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20x | ||
002302 China West Construction Group | 30.3x | n/a | CN¥9.1b |
000672 Gansu Shangfeng CementLtd | 16.8x | 19.9% | CN¥7.6b |
000885 CEVIA Enviro | 8.1x | 8.4% | CN¥8.6b |
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd | 24.9x | 33.2% | CN¥8.4b |
002233 Guangdong Tapai Group | 17.6x | 15.9% | CN¥9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002233は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002233'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002233は、 CN Basic Materials業界平均 (24.9x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002233 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002233は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.62 | CN¥9.10 +19.4% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.80 | CN¥9.10 +16.7% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥8.11 | CN¥9.10 +12.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥6.99 | CN¥9.10 +30.2% | 1.1% | CN¥9.20 | CN¥9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥7.11 | CN¥8.32 +17.0% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥7.27 | CN¥8.32 +14.4% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥7.00 | CN¥8.32 +18.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.92 | CN¥8.32 +20.2% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥7.50 | CN¥8.32 +10.9% | 3.8% | CN¥8.64 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥29.2b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.22
7D
0.9%
1Y
9.2%