Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd 評価
600586 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600586 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600586 ( CN¥5.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600586当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600586 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600586は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600586 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.9x |
| 収益 | CN¥336.14m |
| 時価総額 | CN¥8.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600586 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22x | ||
000885 CEVIA Enviro | 8.1x | 8.4% | CN¥8.6b |
600724 Ningbo Fuda | 31.2x | n/a | CN¥7.2b |
600425 Xinjiang Qingsong Building Materials and Chemicals(Group)CoLtd | 18.5x | 28.6% | CN¥6.9b |
002302 China West Construction Group | 30.3x | n/a | CN¥9.1b |
600586 Shandong Jinjing Science & Technology StockLtd | 24.9x | 33.2% | CN¥8.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600586は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
600586'のPE レシオは、CN Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600586は、 CN Basic Materials業界平均 (24.9x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600586 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.9x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600586は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.91 | CN¥7.64 +29.2% | 14.9% | CN¥8.77 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥5.99 | CN¥7.64 +27.5% | 14.9% | CN¥8.77 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥6.06 | CN¥6.76 +11.5% | 3.8% | CN¥7.01 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥5.27 | CN¥6.76 +28.2% | 3.8% | CN¥7.01 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥5.69 | CN¥7.01 +23.2% | 7.3% | CN¥7.52 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥5.89 | CN¥7.01 +19.0% | 7.3% | CN¥7.52 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥6.43 | CN¥7.01 +9.0% | 7.3% | CN¥7.52 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥6.24 | CN¥7.01 +12.3% | 7.3% | CN¥7.52 | CN¥6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥6.21 | CN¥8.06 +29.8% | 9.4% | CN¥8.82 | CN¥7.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥6.03 | CN¥8.06 +33.7% | 9.4% | CN¥8.82 | CN¥7.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥5.68 | CN¥8.06 +41.9% | 9.4% | CN¥8.82 | CN¥7.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.68 | CN¥8.06 +20.7% | 9.4% | CN¥8.82 | CN¥7.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥6.94 | CN¥8.06 +16.1% | 9.4% | CN¥8.82 | CN¥7.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥6.82 | CN¥8.06 +18.2% | 9.4% | CN¥8.82 | CN¥7.30 | CN¥5.99 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥7.27 | CN¥8.76 +20.5% | 0.7% | CN¥8.82 | CN¥8.70 | CN¥6.06 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥7.33 | CN¥8.76 +19.5% | 0.7% | CN¥8.82 | CN¥8.70 | CN¥5.27 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥7.90 | CN¥11.44 +44.8% | 6.5% | CN¥12.18 | CN¥10.70 | CN¥5.69 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥7.72 | CN¥11.44 +48.2% | 6.5% | CN¥12.18 | CN¥10.70 | CN¥5.89 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥7.83 | CN¥11.44 +46.1% | 6.5% | CN¥12.18 | CN¥10.70 | CN¥6.43 | 2 |
| May ’24 | CN¥8.28 | CN¥11.44 +38.2% | 6.5% | CN¥12.18 | CN¥10.70 | CN¥6.24 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥28.4b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.24
7D
1.9%
1Y
26.5%
ValiantLtd
CN¥9.8b
Produces and sells chemical materials worldwide.
2643
CN¥10.50
7D
-0.2%
1Y
-34.6%
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.4b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.17
7D
0.7%
1Y
39.6%