Hangzhou Haoyue Personal Care 評価
605009 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605009 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605009 ( CN¥40.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605009当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605009 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605009は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605009 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.5x |
| 収益 | CN¥422.90m |
| 時価総額 | CN¥6.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
605009 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.5x | ||
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care | 34.1x | 17.4% | CN¥5.2b |
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare | 53.2x | n/a | CN¥4.8b |
300740 SYoung Group | 24.1x | 23.7% | CN¥5.0b |
603896 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical | 18.7x | 19.4% | CN¥4.4b |
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 14.5x | 16.4% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605009は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605009'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605009は、 CN Personal Products業界平均 (35x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605009 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.5x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605009は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
SYoung Group
CN¥5.0b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.95
7D
-6.8%
1Y
-21.8%
Byhealth
CN¥21.7b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.89
7D
-5.0%
1Y
-29.8%
Sirio Pharma
CN¥6.4b
Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.
300791
CN¥27.36
7D
-3.5%
1Y
6.2%