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Dencare (Chongqing) Oral Care 評価
001328 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
001328 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 001328 ( CN¥25.67 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥39.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 001328は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
001328 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 001328 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
001328 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 52.5x | ||
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare | 54x | n/a | CN¥4.4b |
603896 Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical | 18.4x | 14.9% | CN¥4.4b |
300740 SYoung Group | 20.6x | 18.0% | CN¥4.7b |
002919 Mingchen HealthLtd | 117.1x | n/a | CN¥3.6b |
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care | 31.5x | 17.7% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 001328は、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
001328'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
001328 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.5x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 001328は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.99 | CN¥29.52 +9.4% | 10.8% | CN¥34.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥24.54 | CN¥28.33 +15.5% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥25.93 | CN¥28.33 +9.3% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥25.99 | CN¥28.33 +9.0% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥25.02 | CN¥28.33 +13.2% | 14.8% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥23.59 | CN¥27.33 +15.9% | 17.2% | CN¥34.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥22.52 | CN¥28.33 +25.8% | 21.6% | CN¥37.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥22.96 | CN¥28.33 +23.4% | 21.6% | CN¥37.00 | CN¥24.00 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。