Runben Biotechnology Co., Ltd.

XSSC:603193 株式レポート

時価総額：CN¥9.8b

Runben Biotechnology 評価

603193 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603193 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603193 ( CN¥24.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥10.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603193当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603193 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603193は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603193 の株価収益率 レシオを示している。これは603193 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603193 のPE レシオは？
PEレシオ32x
収益CN¥306.18m
時価総額CN¥9.79b

株価収益率 同業他社との比較

603193 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603193 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.1x
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
38.9x26.1%CN¥11.4b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
36.5x24.0%CN¥12.4b
300791 Sirio Pharma
18.4x21.1%CN¥6.2b
600315 Shanghai Jahwa United
42.6x27.5%CN¥11.6b
603193 Runben Biotechnology
32x22.7%CN¥9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 603193は、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603193'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603193 32.0x業界平均 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603193は、 CN Personal Products業界平均 (34.7x) (32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603193 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603193 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための603193のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603193 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.20
CN¥30.17
+24.7%
1.0%CN¥30.68CN¥30.00n/a4
Nov ’25n/a
CN¥30.17
0%
1.0%CN¥30.68CN¥30.00n/a4
Oct ’25n/a
CN¥24.57
0%
2.5%CN¥25.00CN¥23.70n/a3
Sep ’25n/a
CN¥24.57
0%
2.5%CN¥25.00CN¥23.70n/a3
Aug ’25n/a
CN¥24.57
0%
2.5%CN¥25.00CN¥23.70n/a3
Jul ’25n/a
CN¥23.77
0%
7.3%CN¥25.00CN¥21.30n/a3
Jun ’25n/a
CN¥23.77
0%
7.3%CN¥25.00CN¥21.30n/a3
May ’25n/a
CN¥23.77
0%
7.3%CN¥25.00CN¥21.30n/a3
Apr ’25n/a
CN¥23.77
0%
7.3%CN¥25.00CN¥21.30n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.48

7D

-10.4%

1Y

-23.4%

Byhealth

CN¥21.7b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.90

7D

-5.4%

1Y

-28.4%

Sirio Pharma

CN¥6.2b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥26.60

7D

-7.0%

1Y

3.3%