Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD 評価
300957 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300957 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300957 ( CN¥47.68 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300957は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300957 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300957は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300957 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.8x |
| 収益 | CN¥592.37m |
| 時価総額 | CN¥20.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 36x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300957 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.5x | ||
300146 Byhealth | 29.5x | 34.8% | CN¥20.8b |
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance | 27.9x | 16.0% | CN¥17.9b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 35.4x | 24.0% | CN¥11.1b |
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 37.4x | 26.1% | CN¥10.9b |
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 33.8x | 32.4% | CN¥20.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300957は、同業他社の平均 ( { 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
300957'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300957は、 CN Personal Products業界平均 (34x) (33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300957 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.8x |
| 公正PE 比率 | 34.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300957は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥47.68 | CN¥62.40 +30.9% | 27.2% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥52.34 | CN¥63.34 +21.0% | 25.9% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥62.42 | CN¥63.51 +1.8% | 26.9% | CN¥109.00 | CN¥43.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CN¥42.05 | CN¥67.17 +59.7% | 21.2% | CN¥109.00 | CN¥50.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CN¥47.45 | CN¥73.99 +55.9% | 19.8% | CN¥109.00 | CN¥51.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥48.16 | CN¥74.64 +55.0% | 18.5% | CN¥109.00 | CN¥60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥53.40 | CN¥75.99 +42.3% | 18.8% | CN¥109.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥57.16 | CN¥83.66 +46.4% | 24.9% | CN¥125.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥62.05 | CN¥92.41 +48.9% | 21.6% | CN¥125.00 | CN¥60.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥65.43 | CN¥100.78 +54.0% | 24.1% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CN¥56.75 | CN¥100.78 +77.6% | 24.1% | CN¥142.00 | CN¥60.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥68.17 | CN¥109.15 +60.1% | 22.1% | CN¥160.00 | CN¥71.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥70.70 | CN¥112.08 +58.5% | 19.5% | CN¥160.00 | CN¥81.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CN¥77.05 | CN¥122.71 +59.3% | 18.0% | CN¥160.00 | CN¥87.00 | CN¥52.34 | 15 |
| Oct ’24 | CN¥93.31 | CN¥134.22 +43.8% | 15.3% | CN¥181.00 | CN¥105.00 | CN¥62.42 | 15 |
| Sep ’24 | CN¥105.32 | CN¥136.22 +29.3% | 18.1% | CN¥181.00 | CN¥93.00 | CN¥42.05 | 15 |
| Aug ’24 | CN¥103.93 | CN¥146.25 +40.7% | 20.7% | CN¥197.00 | CN¥93.00 | CN¥47.45 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥88.88 | CN¥148.05 +66.6% | 19.2% | CN¥197.00 | CN¥93.00 | CN¥48.16 | 15 |
| Jun ’24 | CN¥92.41 | CN¥157.39 +70.3% | 14.5% | CN¥197.00 | CN¥118.00 | CN¥53.40 | 15 |
| May ’24 | CN¥114.03 | CN¥160.82 +41.0% | 11.6% | CN¥197.00 | CN¥132.00 | CN¥57.16 | 15 |
| Apr ’24 | CN¥128.23 | CN¥174.90 +36.4% | 12.2% | CN¥221.00 | CN¥145.00 | CN¥62.05 | 15 |
| Mar ’24 | CN¥137.88 | CN¥193.07 +40.0% | 12.6% | CN¥229.00 | CN¥158.00 | CN¥65.43 | 14 |
| Feb ’24 | CN¥141.50 | CN¥199.71 +41.1% | 14.4% | CN¥264.00 | CN¥159.00 | CN¥56.75 | 14 |
| Jan ’24 | CN¥149.24 | CN¥201.99 +35.3% | 13.0% | CN¥264.00 | CN¥162.50 | CN¥68.17 | 14 |
| Dec ’23 | CN¥132.40 | CN¥201.99 +52.6% | 13.0% | CN¥264.00 | CN¥162.50 | CN¥70.70 | 14 |
| Nov ’23 | CN¥154.50 | CN¥214.84 +39.1% | 10.8% | CN¥264.00 | CN¥171.00 | CN¥77.05 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Sirio Pharma
CN¥6.1b
Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.
300791
CN¥26.32
7D
-3.9%
1Y
-4.1%
SYoung Group
CN¥4.8b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.41
7D
-4.2%
1Y
-24.6%
SYoung Group
CN¥4.8b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.57
7D
-3.3%
1Y
-24.9%