Proya CosmeticsLtd 評価
603605 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603605 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603605 ( CN¥92.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥170.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603605は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603605 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603605は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603605 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.1x |
| 収益 | CN¥1.45b |
| 時価総額 | CN¥36.37b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 20.1x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
603605 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.9x | ||
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD | 35.3x | 33.3% | CN¥20.9b |
300146 Byhealth | 30.5x | 34.8% | CN¥21.7b |
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 38.8x | 26.1% | CN¥11.4b |
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance | 27.2x | 16.0% | CN¥17.9b |
603605 Proya CosmeticsLtd | 25.1x | 20.4% | CN¥36.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603605は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603605'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603605は、 CN Personal Products業界平均 (34.7x) (25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603605 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 29.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603605は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥92.30 | CN¥130.22 +41.1% | 11.1% | CN¥161.00 | CN¥107.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CN¥97.24 | CN¥130.69 +34.4% | 11.0% | CN¥164.00 | CN¥107.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CN¥110.09 | CN¥130.20 +18.3% | 10.9% | CN¥164.00 | CN¥108.40 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CN¥95.50 | CN¥131.02 +37.2% | 11.1% | CN¥169.00 | CN¥108.40 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CN¥87.47 | CN¥137.05 +56.7% | 12.1% | CN¥178.00 | CN¥109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CN¥107.68 | CN¥137.25 +27.5% | 10.9% | CN¥172.00 | CN¥109.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CN¥108.89 | CN¥135.44 +24.4% | 11.2% | CN¥172.00 | CN¥103.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | CN¥109.49 | CN¥134.00 +22.4% | 12.1% | CN¥172.00 | CN¥103.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | CN¥96.07 | CN¥134.08 +39.6% | 12.9% | CN¥165.00 | CN¥103.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CN¥101.60 | CN¥139.17 +37.0% | 15.0% | CN¥200.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CN¥79.53 | CN¥140.34 +76.5% | 14.5% | CN¥200.00 | CN¥104.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CN¥99.40 | CN¥142.78 +43.6% | 12.3% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CN¥100.09 | CN¥143.61 +43.5% | 12.0% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CN¥106.09 | CN¥145.50 +37.1% | 11.2% | CN¥200.00 | CN¥123.00 | CN¥97.24 | 18 |
| Oct ’24 | CN¥101.60 | CN¥147.55 +45.2% | 10.2% | CN¥199.00 | CN¥130.50 | CN¥110.09 | 18 |
| Sep ’24 | CN¥111.12 | CN¥150.76 +35.7% | 13.2% | CN¥204.00 | CN¥130.50 | CN¥95.50 | 18 |
| Aug ’24 | CN¥112.89 | CN¥154.00 +36.4% | 15.8% | CN¥234.00 | CN¥131.00 | CN¥87.47 | 19 |
| Jul ’24 | CN¥112.40 | CN¥154.74 +37.7% | 14.7% | CN¥226.00 | CN¥133.00 | CN¥107.68 | 18 |
| Jun ’24 | CN¥119.86 | CN¥148.36 +23.8% | 4.7% | CN¥164.94 | CN¥141.00 | CN¥108.89 | 18 |
| May ’24 | CN¥119.93 | CN¥148.62 +23.9% | 4.8% | CN¥164.94 | CN¥140.71 | CN¥109.49 | 17 |
| Apr ’24 | CN¥129.89 | CN¥141.86 +9.2% | 6.0% | CN¥157.14 | CN¥125.71 | CN¥96.07 | 17 |
| Mar ’24 | CN¥128.43 | CN¥141.49 +10.2% | 5.9% | CN¥157.14 | CN¥125.71 | CN¥101.60 | 18 |
| Feb ’24 | CN¥116.56 | CN¥140.06 +20.2% | 5.4% | CN¥152.86 | CN¥125.71 | CN¥79.53 | 18 |
| Jan ’24 | CN¥119.63 | CN¥138.10 +15.4% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥99.40 | 18 |
| Dec ’23 | CN¥123.64 | CN¥138.10 +11.7% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥100.09 | 18 |
| Nov ’23 | CN¥122.02 | CN¥136.83 +12.1% | 8.3% | CN¥152.86 | CN¥102.14 | CN¥106.09 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
SYoung Group
CN¥5.0b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.82
7D
-7.7%
1Y
-19.4%
Sirio Pharma
CN¥6.2b
Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.
300791
CN¥26.60
7D
-5.6%
1Y
2.7%
Byhealth
CN¥21.7b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.90
7D
-5.4%
1Y
-28.4%