Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd.

XSSC:688677 株式レポート

時価総額：CN¥4.3b

Qingdao NovelBeam TechnologyLtd 評価

688677 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688677 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688677 ( CN¥36.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥23.73 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688677当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688677 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688677は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688677 の株価収益率 レシオを示している。これは688677 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688677 のPE レシオは？
PEレシオ34.8x
収益CN¥124.91m
時価総額CN¥4.34b

株価収益率 同業他社との比較

688677 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688677 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
688626 Xiangyu MedicalLtd
39.5x37.1%CN¥4.7b
300396 Dirui IndustrialLtd
19x40.5%CN¥4.3b
300314 Ningbo David Medical Device
39.5x42.0%CN¥3.4b
688581 HangzhouS MedTech
18.6x22.3%CN¥4.8b
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd
34.8x34.7%CN¥4.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 688677は、同業他社の平均 ( { 34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688677'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688677 34.8x業界平均 35.5xNo. of Companies16PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688677は、 CN Medical Equipment業界平均 (35.5x) (34.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688677 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688677 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.8x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688677は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688677 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥36.02
CN¥48.75
+35.3%
28.2%CN¥62.50CN¥35.00n/a2
Nov ’25CN¥38.40
CN¥48.75
+27.0%
28.2%CN¥62.50CN¥35.00n/a2
Oct ’25CN¥35.40
CN¥48.75
+37.7%
28.2%CN¥62.50CN¥35.00n/a2
Sep ’25CN¥28.68
CN¥54.25
+89.2%
15.2%CN¥62.50CN¥46.00n/a2
Aug ’25CN¥32.42
CN¥54.25
+67.3%
15.2%CN¥62.50CN¥46.00n/a2
Jul ’25CN¥39.26
CN¥54.25
+38.2%
15.2%CN¥62.50CN¥46.00n/a2
Jun ’25CN¥42.85
CN¥60.75
+41.8%
2.9%CN¥62.50CN¥59.00n/a2
Nov ’24CN¥58.03
CN¥79.66
+37.3%
18.4%CN¥94.32CN¥65.00CN¥38.402
Oct ’24CN¥57.00
CN¥92.52
+62.3%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥35.402
Sep ’24CN¥51.50
CN¥92.52
+79.6%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥28.682
Aug ’24CN¥50.16
CN¥92.52
+84.4%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥32.422
Jul ’24CN¥56.74
CN¥92.52
+63.1%
1.9%CN¥94.32CN¥90.71CN¥39.262
Jun ’24CN¥65.00
CN¥101.46
+56.1%
12.6%CN¥119.35CN¥90.71CN¥42.853
May ’24CN¥69.15
CN¥106.84
+54.5%
11.7%CN¥119.35CN¥94.32CN¥44.782

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.0b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.65

7D

-4.6%

1Y

-27.1%

Winner Medical

CN¥19.4b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.40

7D

0.4%

1Y

-16.2%

Innovita Biological Technology

CN¥5.6b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥40.80

7D

-8.7%

1Y

59.1%