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Shenzhen Lifotronic Technology 評価

688389 ( CN¥13.97 ) は、当社の [[公正価値]] ( CN¥31.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

688389 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

688389 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688389 ( CN¥13.97 ) は、当社の公正価値 ( CN¥31.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688389は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

688389 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

688389 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688389 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.7x
301087 Cofoe Medical TechnologyLtd	30.6x	n/a	CN¥7.4b
300206 Edan Instruments	41.5x	n/a	CN¥5.8b
301367 BMC Medical	43.1x	40.0%	CN¥6.3b
300396 Dirui IndustrialLtd	15.4x	34.9%	CN¥4.3b
688389 Shenzhen Lifotronic Technology	17.4x	21.9%	CN¥6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 688389は、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

688389'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	23.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688389は、 CN Medical Equipment業界平均 (27.3x) (17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

688389 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688389 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.4x
公正PE 比率	22.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 688389は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688389 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥14.84	CN¥20.87 +40.7%	9.9%	CN¥22.73	CN¥18.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥13.45	CN¥20.87 +55.2%	9.9%	CN¥22.73	CN¥18.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.32	CN¥23.60 +54.1%	4.2%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	3
Jul ’25	CN¥16.43	CN¥23.87 +45.3%	4.8%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.10	CN¥23.87 +24.9%	4.8%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	2
May ’25	CN¥19.27	CN¥23.87 +23.8%	4.8%	CN¥25.00	CN¥22.73	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。