Xiangyu MedicalLtd 評価
688626 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688626 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688626 ( CN¥29.7 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥235.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688626は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
688626 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688626は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688626 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.1x |
| 収益 | CN¥121.39m |
| 時価総額 | CN¥4.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 39x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
688626 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22x | ||
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 34.5x | 34.7% | CN¥4.3b |
688581 HangzhouS MedTech | 17.9x | 22.3% | CN¥4.9b |
300396 Dirui IndustrialLtd | 18.1x | 40.5% | CN¥4.2b |
688389 Shenzhen Lifotronic Technology | 17.5x | 20.5% | CN¥6.7b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 38.1x | 37.1% | CN¥4.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688626は、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
688626'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688626は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.5x) (38.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688626 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.1x |
| 公正PE 比率 | 35.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688626は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥29.70 | CN¥40.78 +37.3% | 24.0% | CN¥50.56 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥27.28 | CN¥40.78 +49.5% | 24.0% | CN¥50.56 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥29.95 | CN¥40.78 +36.2% | 24.0% | CN¥50.56 | CN¥31.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥24.65 | CN¥48.78 +97.9% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥27.91 | CN¥48.78 +74.8% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥31.73 | CN¥48.78 +53.7% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥35.95 | CN¥48.78 +35.7% | 3.6% | CN¥50.56 | CN¥47.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥39.90 | CN¥50.78 +27.3% | 0.4% | CN¥51.00 | CN¥50.56 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥44.99 | CN¥50.78 +12.9% | 0.4% | CN¥51.00 | CN¥50.56 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥6.7b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥15.53
7D
-5.8%
1Y
-34.9%
Chison Medical Technologies
CN¥2.7b
Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.
688358
CN¥24.06
7D
-8.2%
1Y
-44.8%
Innovita Biological Technology
CN¥5.7b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥41.72
7D
-2.1%
1Y
28.8%