SWS Hemodialysis Care Co., Ltd.

XSSC:688410 株式レポート

時価総額：CN¥4.0b

SWS Hemodialysis Care 評価

688410 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688410 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688410 ( CN¥12.57 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥59.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688410は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

688410 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688410は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688410 の株価収益率 レシオを示している。これは688410 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688410 のPE レシオは？
PEレシオ53.5x
収益CN¥74.82m
時価総額CN¥4.00b

株価収益率 同業他社との比較

688410 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688410 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
300396 Dirui IndustrialLtd
18.8x40.5%CN¥4.4b
688581 HangzhouS MedTech
18.4x22.3%CN¥5.0b
688626 Xiangyu MedicalLtd
40.4x36.6%CN¥4.9b
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd
34.9x34.7%CN¥4.4b
688410 SWS Hemodialysis Care
53.5x42.4%CN¥4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 688410は、同業他社の平均 ( { 53.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688410'のPE レシオは、CN Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688410 53.5x業界平均 34.9xNo. of Companies18PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688410は、 CN Medical Equipment業界平均 (34.6x) (53.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688410 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688410 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.5x
公正PE 比率40x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688410は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 40 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Winner Medical

CN¥20.4b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥35.10

7D

-0.9%

1Y

-9.8%

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.68

7D

2.9%

1Y

-39.1%

iRay Technology

CN¥16.2b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥113.80

7D

-2.7%

1Y

-27.9%